Сравнение GMED vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 9.66 против 19.39 у GMED (разница составляет 50.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель GMED (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GMED | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | 9.66 | |
| P/B | 2.40 | 1.60 | |
| P/S | 3.65 | 1.39 | |
| PEG | 0.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.28 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | 17.98% | |
| ROA | 10.79% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 67.86% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 17.62% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $34.96 | $27.61 | |
Технический анализ
GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), INSP — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). По бете GMED стабильнее (1.12 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.56 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 53.21 | 24.75 | |
| CCI (20) | -25.85 | -62.04 | |
| MFI | 29.88 | 21.80 | |
| Williams %R | -46.79 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -5.19 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.94 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.15% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.98% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.59% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 161.48 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 1.15 | |
| ATR % | 3.77% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -1.33 | |
| RS Rating | 72.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -17.13 | -70.85 | |
| BB ширина | 31.97 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, INSP — 145,42 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMED | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMED | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для INSP — ноябре (+18.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +18.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или INSP?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — GMED или INSP?
Какая акция лучше по технике — GMED или INSP?
Что лучше купить — GMED или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией