ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GMED vs INSP

Тикер 1
Тикер 2
GMED26
16INSP
Инвесторы часто выбирают между GMED и INSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GMED крупнее в 7,0× (11,59 млрд $ vs 1,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 12,49 vs 21,65 у GMED. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,62% против 11,59% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 17,03%, INSP — 15,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу INSP сильнее: 78/100 против 72/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:16 — убедительное преимущество GMED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
$85,97+$0,03 (+0,03%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,59 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
$57,32-$0,88 (-1,51%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,66 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GMEDINSP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 12,49 против 21,65 у GMED. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1,87 против 3,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12,77 vs 19,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17,62%, что превышает показатель GMED (11,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 17,03% против 15,03% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0,02, INSP — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDINSP
ПоказательGMEDINSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,6512,49
P/B2,442,03
P/S3,691,87
PEG0,420,08
EV/EBITDA12,7719,06
Рентабельность
ROE11,59%17,62%
ROA9,76%14,58%
Валовая маржа68,55%86,13%
Операц. маржа20,75%6,02%
Чистая маржа17,03%15,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,04
Текущая ликв.4,628,55
Быстрая ликв.2,936,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,96$4,68
Балансовая стоим.$35,23$28,63

Технический анализ

INSP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GMED — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 62,8 (нейтральная зона), INSP — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GMED на 7,6%, INSP на 19,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GMED выше SMA 200 (+1,1%), INSP — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 17,5 (нет тренда), INSP — 24,2 (слабый тренд). По бете GMED стабильнее (0,83 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDINSP
Общая оценка
72
78
Осцилляторы
56
70
Тренд
65
63
Объём
69
63
Волатильность
53
55
ИндикаторGMEDINSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,8460,12
Stochastic %K82,4255,52
CCI (20)134,0353,15
MFI69,2265,60
Williams %R-17,58-44,48
MACD гистограмма0,800,22
Momentum (10)5,688,18
Тренд
ADX17,5324,20
Цена vs EMA 9+2,76%+0,65%
Цена vs EMA 20+5,17%+5,28%
Цена vs SMA 50+7,63%+18,99%
Цена vs SMA 200+1,15%-14,22%
Объём
CMF0,230,00
Volume Ratio70,6445,07
Волатильность и статистика
Beta0,831,12
ATR %3,42%4,76%
Sharpe (1г)0,76-0,30
RS Rating74,0010,00
52w от хая-15,25-60,42
BB ширина17,3433,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +13,60% у INSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, INSP — 145,42 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGMEDINSPЛидер
Выручка2,94 млрд $911,98 млн $
Рост выручки (г/г)+16.70%+13.60%
Чистая прибыль537,90 млн $145,42 млн $
Рост прибыли (г/г)+422.30%+171.80%
EPS (TTM)$3,98$4,95
Операц. Cash Flow753,45 млн $116,98 млн $
Free Cash Flow588,77 млн $78,48 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

ПоказательGMEDINSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$9,00
Коэфф. выплат——
Лет выплат01
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для INSP — ноябре (+18,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2,84%), для INSP — март (-9,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +17,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GMED
+1,4
-1,7
-1,6
+2,4
+1,7
-0,8
+0,7
+3,3
-2,8
+1,4
+8,3
+5,1
INSP
+3,8
+2,7
-9,5
+8,4
-5,1
+4,6
+4,5
+3,7
-6,4
-2,6
+18,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Inspire Medical Systems, Inc.: P/E 12,49 против 21,65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GMED или INSP?
ROE GMED — 11,59%, INSP — 17,62%. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GMED или INSP?
Чистая маржа GMED — 17,03%, INSP — 15,03%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GMED или INSP?
Технический скоринг: GMED — 72/100, INSP — 78/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GMED или INSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GMED выигрывает 26, INSP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией