ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GMED vs HOLX

Тикер 1
Тикер 2
GMED19
18HOLX
Сравнение Globus Medical, Inc. (GMED) и Hologic, Inc. (HOLX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как HOLX — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
84,61 $+0,58 $ (+0,69%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,41 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.8
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
HOLX
Hologic, Inc.
HOLXNASDAQ
76,01 $+0,00 $ (+0,00%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,97 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.7
Качество
7.7
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

GMEDHOLX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 31.36 у HOLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у HOLX — 3.25. EV/EBITDA GMED — 12.28, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMED — 13.04%, у HOLX — 11.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая HOLX (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDHOLX
ПоказательGMEDHOLXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.3931.36
P/B2.403.25
P/S3.654.11
PEG0.09-1.33
EV/EBITDA12.2817.08
Рентабельность
ROE13.04%11.01%
ROA10.79%5.92%
Валовая маржа67.86%52.82%
Операц. маржа17.62%17.49%
Чистая маржа18.92%13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.48
Текущая ликв.4.564.04
Быстрая ликв.2.953.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.33$2.42
Балансовая стоим.$34.96$23.37

Технический анализ

По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, GMED — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.12 у GMED. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDHOLX
Общая оценка
40
49
Осцилляторы
41
47
Тренд
54
67
Объём
34
38
Волатильность
53
43
ИндикаторGMEDHOLXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.5668.87
Stochastic %K53.2197.03
CCI (20)-25.85174.90
MFI29.8894.60
Williams %R-46.79-2.97
MACD гистограмма-0.260.04
Momentum (10)-5.190.37
Тренд
ADX28.9420.49
Цена vs EMA 9+4.15%+0.37%
Цена vs EMA 20+0.64%+0.57%
Цена vs SMA 50-3.98%+0.93%
Цена vs SMA 200+6.59%+6.94%
Объём
CMF-0.22-0.33
Volume Ratio161.480.00
Волатильность и статистика
Beta1.120.31
ATR %3.77%0.28%
Sharpe (1г)0.760.79
RS Rating72.0070.00
52w от хая-17.13-0.04
BB ширина31.971.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, HOLX — 565,70 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGMEDHOLXЛидер
Выручка2,94 млрд $4,10 млрд $
Чистая прибыль537,90 млн $565,70 млн $
EPS (TTM)$3.98$2.50
Операц. Cash Flow753,45 млн $1,06 млрд $
Free Cash Flow588,77 млн $920,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательGMEDHOLXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а HOLX — на июле (+7.03%). Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +9.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GMED
+1.4
-1.7
-1.6
+2.4
+2.9
-0.8
+0.3
+3.3
-2.8
+1.4
+8.3
+5.1
HOLX
+2.3
-4.0
-1.4
+3.7
-1.0
+3.1
+7.0
-4.2
-0.4
+0.4
+4.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Hologic, Inc.?
По P/E Globus Medical, Inc. оценена ниже: 19.39 против 31.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GMED или HOLX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, HOLX — 11.01%. Преимущество у GMED.
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Hologic, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Hologic, Inc.?
Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GMED или HOLX?
Чистая маржа GMED — 18.92%, HOLX — 13.18%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GMED или HOLX?
Технический скоринг: GMED — 40/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GMED или HOLX?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией