Сравнение GMED vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GMED показывает P/E 19.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA GMED — 12.28, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 13.04%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.02 у GMED. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GMED | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | -397.53 | |
| P/B | 2.40 | 11.79 | |
| P/S | 3.65 | 2.13 | |
| PEG | 0.09 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 12.28 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | -2.48% | |
| ROA | 10.79% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 67.86% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 17.62% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 18.92% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $34.96 | $1.95 | |
Технический анализ
GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (1.12 vs 2.42). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.56 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 53.21 | 17.05 | |
| CCI (20) | -25.85 | -128.00 | |
| MFI | 29.88 | 51.18 | |
| Williams %R | -46.79 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -5.19 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.94 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.15% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.98% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.59% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 161.48 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 2.42 | |
| ATR % | 3.77% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -0.59 | |
| RS Rating | 72.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -17.13 | -67.29 | |
| BB ширина | 31.97 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, HIMS — 128,37 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMED | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GMED | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для HIMS — ноябре (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +18.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или HIMS?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GMED или HIMS?
Что лучше купить — GMED или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией