Сравнение GME vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. GME прибылен, P/E составляет 24.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 2.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GME — 26.75, у W — 54.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE W — 10.98%, у GME — 8.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. W убыточен — чистая маржа -2.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GME — 0.80, у W — -1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GME | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | -27.80 | |
| P/B | 1.85 | -2.98 | |
| P/S | 2.79 | 0.67 | |
| PEG | 0.09 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 10.98% | |
| ROA | 4.00% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 11.53% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.93 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 35/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GME — 44.3, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GME — 19.1 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GME — 0.98, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 71.03 | |
| CCI (20) | -76.01 | -53.99 | |
| MFI | 28.20 | 41.89 | |
| Williams %R | -79.31 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.50 | |
| ATR % | 4.20% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.07 | |
| RS Rating | 22.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -46.06 | |
| BB ширина | 24.22 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GME генерирует 3,63 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GME зарабатывает 418,40 млн $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GME — 597,30 млн $, W — 464 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GME | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GME | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GME показывает лучшую среднюю доходность в январе (+154.56%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GME — июнь (-7.37%), W — октябрь (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +25.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или W?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — GME или W?
Что лучше купить — GME или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией