Сравнение GME vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RH с P/E 20.05 (у GME — 24.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RH дешевле: 0.73 против 2.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 41.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RH оценён ниже: 12.83 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как GME показывает рентабельность 8.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GME — 11.53%, RH — 3.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 65.50, тогда как GME практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 20.05 | |
| P/B | 1.85 | 41.28 | |
| P/S | 2.79 | 0.73 | |
| PEG | 0.09 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | -569.01% | |
| ROA | 4.00% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.93 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $3.23 | |
Технический анализ
RH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GME — 44.3 (нейтральная зона), RH — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RH торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как GME ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), RH — 13.2 (нет тренда). По бете GME стабильнее (0.98 vs 2.11). Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 85.23 | |
| CCI (20) | -76.01 | -14.17 | |
| MFI | 28.20 | 32.10 | |
| Williams %R | -79.31 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.62 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.11 | |
| ATR % | 4.20% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.51 | |
| RS Rating | 22.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -48.19 | |
| BB ширина | 24.22 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, RH — 124,79 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154.56%), для RH — ноябре (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для RH — февраль (-5.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +32.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Rh?
У кого выше рентабельность — GME или RH?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Rh?
У кого выше маржинальность — GME или RH?
Какая акция лучше по технике — GME или RH?
Что лучше купить — GME или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией