Сравнение GME vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GME с P/E 11,27 (у RH — 35,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RH дешевле: 1,08 против 2,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,47 против 64,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,71 vs 14,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 515,43% против 14,03% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 20,45%, RH — 3,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 67,57, тогда как GME практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,27 | 35,73 | |
| P/B | 1,47 | 64,93 | |
| P/S | 2,30 | 1,08 | |
| PEG | 0,04 | 1,71 | |
| EV/EBITDA | 7,71 | 14,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,03% | 515,43% | |
| ROA | 6,95% | 2,08% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 43,54% | |
| Операц. маржа | 10,61% | 10,80% | |
| Чистая маржа | 20,45% | 3,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 67,57 | |
| Текущая ликв. | 12,40 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 11,91 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,70 | $5,47 | |
| Балансовая стоим. | $13,03 | $3,02 | |
Технический анализ
RH набирает 67 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GME — 30,5 (нейтральная зона), RH — 63,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RH торгуется выше SMA 50 (19,1%), тогда как GME ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RH выше SMA 200 (+19,9%), GME — ниже (-15,0%). Долгосрочный тренд в пользу RH. Сила тренда по ADX: GME — 22,2 (слабый тренд), RH — 20,5 (слабый тренд). По бете GME стабильнее (0,66 vs 2,13). Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,48 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 16,55 | 87,00 | |
| CCI (20) | -134,02 | 122,57 | |
| MFI | 20,38 | 49,32 | |
| Williams %R | -83,45 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | 1,13 | |
| Momentum (10) | -2,01 | 21,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,18 | 20,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,22% | +6,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,73% | +9,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,12% | +19,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,03% | +19,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 77,46 | 53,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 2,13 | |
| ATR % | 3,31% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,10 | |
| RS Rating | 20,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -31,81 | -23,68 | |
| BB ширина | 22,64 | 22,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RH растёт быстрее по выручке: +8,10% год к году против -5,10% у GME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, RH — 124,79 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.10% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 124,79 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.70% | +72.30% | |
| EPS (TTM) | $0,93 | $6,65 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GME | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154,56%), для RH — ноябре (+12,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-6,39%), для RH — февраль (-5,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +32,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Rh?
У кого выше рентабельность — GME или RH?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Rh?
У кого выше маржинальность — GME или RH?
Какая акция лучше по технике — GME или RH?
Что лучше купить — GME или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией