Сравнение GME vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MUSA с P/E 18.58 (у GME — 24.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MUSA дешевле: 0.52 против 2.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 15.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MUSA оценён ниже: 11.26 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MUSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.51% против 8.00% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 11.53%, MUSA — 2.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MUSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.08, тогда как GME практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GME | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 18.58 | |
| P/B | 1.85 | 15.62 | |
| P/S | 2.79 | 0.52 | |
| PEG | 0.09 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 89.51% | |
| ROA | 4.00% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.84% | |
| EPS | $0.93 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $35.57 | |
Технический анализ
MUSA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GME — 44.3 (нейтральная зона), MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MUSA торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как GME ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), MUSA — 21.2 (слабый тренд). По бете MUSA стабильнее (-0.17 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает MUSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 0.39 | |
| CCI (20) | -76.01 | -6.72 | |
| MFI | 28.20 | 48.62 | |
| Williams %R | -79.31 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -5.28 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | -0.17 | |
| ATR % | 4.20% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.58 | |
| RS Rating | 22.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -8.88 | |
| BB ширина | 24.22 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, MUSA — 470,60 млн $. MUSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MUSA обеспечивает 0.44% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, MUSA — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.84% | |
| Лет выплат | 8.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154.56%), для MUSA — июле (+5.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для MUSA — январь (-0.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +25.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или MUSA?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или MUSA?
Какая акция лучше по технике — GME или MUSA?
Что лучше купить — GME или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией