Сравнение GME vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GME торгуется с P/E 11,31, тогда как JD — с P/E 22,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0,23 против 2,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,76 vs 12,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,03% против 6,15% у JD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 20,45%, JD — 1,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0,74, JD — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,31 | 22,30 | |
| P/B | 1,48 | 1,39 | |
| P/S | 2,31 | 0,23 | |
| PEG | 0,04 | -0,33 | |
| EV/EBITDA | 7,76 | 12,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,03% | 6,15% | |
| ROA | 6,95% | 2,02% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 14,51% | |
| Операц. маржа | 10,61% | -0,21% | |
| Чистая маржа | 20,45% | 1,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 12,40 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 11,91 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 75,01% | |
| EPS | $1,70 | $10,10 | |
| Балансовая стоим. | $13,03 | $204,23 | |
Технический анализ
JD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, GME — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GME — 30,9 (нейтральная зона), JD — 73,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JD торгуется выше SMA 50 (13,3%), тогда как GME ниже этой средней (-11,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JD выше SMA 200 (+11,5%), GME — ниже (-14,8%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: GME — 19,8 (нет тренда), JD — 36,3 (выраженный тренд). По бете GME стабильнее (0,66 vs 0,81). Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,90 | 73,42 | |
| Stochastic %K | 18,44 | 87,69 | |
| CCI (20) | -171,07 | 87,07 | |
| MFI | 16,08 | 78,02 | |
| Williams %R | -81,56 | -12,31 | |
| MACD гистограмма | -0,30 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -2,12 | 2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,75 | 36,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,87% | +1,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,14% | +5,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,00% | +13,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,80% | +11,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 131,63 | 54,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,81 | |
| ATR % | 3,47% | 2,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | 0,15 | |
| RS Rating | 19,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -31,57 | -10,99 | |
| BB ширина | 20,88 | 19,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JD растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -5,10% у GME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.10% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.70% | -52.50% | |
| EPS (TTM) | $0,93 | $13,78 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JD обеспечивает 3,07% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, JD — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,07% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 75,01% | |
| Лет выплат | 8 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154,56%), для JD — январе (+3,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-6,39%), для JD — октябрь (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +3,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или JD?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или JD?
Какая акция лучше по технике — GME или JD?
Что лучше купить — GME или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией