Сравнение GME vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JD торгуется с P/E 21.96, тогда как GME — с P/E 24.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0.23 против 2.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 26.75 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.00% против 6.15% у JD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 11.53%, JD — 1.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0.80, JD — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 21.96 | |
| P/B | 1.85 | 1.41 | |
| P/S | 2.79 | 0.23 | |
| PEG | 0.09 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 6.15% | |
| ROA | 4.00% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 6.66% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 75.01% | |
| EPS | $0.93 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $102.11 | |
Технический анализ
JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GME — 44.3 (нейтральная зона), JD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JD торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как GME ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JD выше SMA 200 (+6.5%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), JD — 24.4 (слабый тренд). По бете JD стабильнее (0.97 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 61.15 | |
| CCI (20) | -76.01 | 107.48 | |
| MFI | 28.20 | 59.77 | |
| Williams %R | -79.31 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -2.62 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.97 | |
| ATR % | 4.20% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.13 | |
| RS Rating | 22.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -11.94 | |
| BB ширина | 24.22 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JD обеспечивает 3.06% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, JD — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 75.01% | |
| Лет выплат | 8.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154.56%), для JD — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для JD — октябрь (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или JD?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или JD?
Какая акция лучше по технике — GME или JD?
Что лучше купить — GME или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией