Сравнение GME vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HD оценён рынком дешевле: 22.03 против 24.12 у GME (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HD: 1.86 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 22.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HD оценён ниже: 16.04 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HD составляет 113.30%, что превышает показатель GME (8.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 8.41% у HD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.55, тогда как GME практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GME | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 22.03 | |
| P/B | 1.85 | 22.25 | |
| P/S | 2.79 | 1.86 | |
| PEG | 0.09 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 113.30% | |
| ROA | 4.00% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.56% | |
| EPS | $0.93 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $13.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HD сильнее: 35/100 против 22/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GME составляет 44.3 (нейтральная зона), у HD — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, HD на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), HD — 30.4 (выраженный тренд). HD демонстрирует выраженный тренд, а GME — нет. HD менее волатилен — бета 0.81 против 0.98 у GME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 64.29 | |
| CCI (20) | -76.01 | -34.90 | |
| MFI | 28.20 | 38.24 | |
| Williams %R | -79.31 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.81 | |
| ATR % | 4.20% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.85 | |
| RS Rating | 22.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -26.47 | |
| BB ширина | 24.22 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GME — 3,63 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, HD — 12,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HD обеспечивает 2.97% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, HD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.56% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GME приходится на январе (+154.56%), а HD — на ноябре (+4.37%). Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для HD — февраль (-3.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или HD?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или HD?
Какая акция лучше по технике — GME или HD?
Что лучше купить — GME или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией