Сравнение GME vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GME выглядит привлекательнее: 24.12 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0.53 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 2.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPC оценён ниже: 25.53 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GME составляет 8.00%, что превышает показатель GPC (1.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 0.24% у GPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0.80, GPC — 1.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 217.51 | |
| P/B | 1.85 | 2.92 | |
| P/S | 2.79 | 0.53 | |
| PEG | 0.09 | -2.34 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 25.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 1.31% | |
| ROA | 4.00% | 0.29% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 36.17% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 4.42% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.50 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 950.66% | |
| EPS | $0.93 | $0.44 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $32.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GME составляет 44.3 (нейтральная зона), у GPC — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, GPC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), GPC — 23.7 (слабый тренд). GPC менее волатилен — бета 0.84 против 0.98 у GME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 33.62 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 24.49 | |
| CCI (20) | -76.01 | -129.30 | |
| MFI | 28.20 | 18.00 | |
| Williams %R | -79.31 | -75.51 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -10.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -5.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | -9.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -23.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 84.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.84 | |
| ATR % | 4.20% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.86 | |
| RS Rating | 22.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -36.08 | |
| BB ширина | 24.22 | 20.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GME — 3,63 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, GPC — 65,94 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 65,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, GPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 950.66% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -8.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GME приходится на январе (+154.56%), а GPC — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для GPC — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — GME или GPC?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — GME или GPC?
Какая акция лучше по технике — GME или GPC?
Что лучше купить — GME или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией