Сравнение GME vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GME выглядит привлекательнее: 11,27 против 521,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0,75 vs 2,30 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,47 против 4,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,71 vs 33,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GME составляет 14,03%, что превышает показатель GPC (0,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 20,45% против 0,13% у GPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0,74, GPC — 1,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,27 | 521,65 | |
| P/B | 1,47 | 4,13 | |
| P/S | 2,30 | 0,75 | |
| PEG | 0,04 | -5,46 | |
| EV/EBITDA | 7,71 | 33,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,03% | 0,72% | |
| ROA | 6,95% | 0,16% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 36,22% | |
| Операц. маржа | 10,61% | 4,01% | |
| Чистая маржа | 20,45% | 0,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 12,40 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 11,91 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 1753,37% | |
| EPS | $1,70 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $13,03 | $33,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPC сильнее: 65/100 против 22/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GME составляет 30,5 (нейтральная зона), у GPC — 67,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPC торгуется выше SMA 50 (16,8%), тогда как GME ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GPC выше SMA 200 (+14,2%), GME — ниже (-15,0%). Долгосрочный тренд в пользу GPC. Сила тренда по ADX: GME — 22,2 (слабый тренд), GPC — 26,7 (выраженный тренд). GME менее волатилен — бета 0,66 против 0,71 у GPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,48 | 67,57 | |
| Stochastic %K | 16,55 | 99,85 | |
| CCI (20) | -134,02 | 155,19 | |
| MFI | 20,38 | 57,21 | |
| Williams %R | -83,45 | -0,15 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | 0,41 | |
| Momentum (10) | -2,01 | 11,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,18 | 26,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,22% | +4,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,73% | +7,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,12% | +16,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,03% | +14,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 77,46 | 40,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,71 | |
| ATR % | 3,31% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,17 | |
| RS Rating | 20,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -31,81 | -8,72 | |
| BB ширина | 22,64 | 14,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GME — 3,63 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GPC: +3,50% г/г vs -5,10%. GME показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, GPC — 65,94 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.10% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 65,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.70% | -92.70% | |
| EPS (TTM) | $0,93 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 3,09% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, GPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $2,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 1753,37% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,05% | -8,20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GME приходится на январе (+154,56%), а GPC — на ноябре (+4,47%). Слабые месяцы: для GME — июнь (-6,39%), для GPC — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — GME или GPC?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — GME или GPC?
Какая акция лучше по технике — GME или GPC?
Что лучше купить — GME или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией