Сравнение GM vs RIVN

Тикер 1

Тикер 2

GM32

8RIVN

Инвесторы часто выбирают между GM и RIVN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автопроизводители». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GM крупнее в 3.9× (69,62 млрд $ vs 17,78 млрд $). P/E у RIVN отрицательный (-4.88) — компания генерирует убытки. GM прибылен, P/E составляет 27.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как GM показывает рентабельность 3.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: GM обеспечивает 0.83% годовой доходности, RIVN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GM сильнее: 53/100 против 19/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:8 — убедительное преимущество GM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

General Motors Company

GMNYSE

77,21 $+1,07 $ (+1,41%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 69,62 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.4

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Rivian Automotive, Inc.

RIVNNASDAQ

14,15 $+0,42 $ (+3,06%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 17,78 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

6.0

Качество

4.3

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GMRIVN

Фундаментальный анализ

Убыточность RIVN (P/E -4.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GM показывает P/E 27.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GM дешевле: 0.37 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GM дешевле: 1.12 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как GM показывает рентабельность 3.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GM — 2.04, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMRIVN

Показатель	GM	RIVN
Мультипликаторы оценки
P/E	27.56	-4.88
P/B	1.12	3.89
P/S	0.37	3.12
PEG	-0.43	-0.20
EV/EBITDA	11.86	-6.64
Рентабельность
ROE	3.96%	-69.98%
ROA	0.90%	-24.71%
Валовая маржа	6.10%	-1.72%
Операц. маржа	1.34%	-68.94%
Чистая маржа	1.38%	-63.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.04	1.49
Текущая ликв.	1.15	2.10
Быстрая ликв.	0.99	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.83%	0.00%
Коэфф. выплат	27.76%	0.00%
EPS	$2.76	$-2.82
Балансовая стоим.	$70.36	$3.55

Технический анализ

GM набирает 53 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GM — 52.1 (нейтральная зона), RIVN — 40.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GM выше на 1.5%, RIVN — ниже на -10.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GM выше SMA 200 (+8.4%), RIVN — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу GM. Сила тренда по ADX: GM — 12.3 (нет тренда), RIVN — 19.6 (нет тренда). По бете GM стабильнее (1.17 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMRIVN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GM	RIVN
Осцилляторы
RSI (14)	52.10	40.34
Stochastic %K	75.17	32.05
CCI (20)	-3.12	-92.57
MFI	49.97	31.22
Williams %R	-24.83	-67.95
MACD гистограмма	-0.15	-0.15
Momentum (10)	-1.20	-0.75
Тренд
ADX	12.29	19.61
Цена vs EMA 9	+1.89%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+1.22%	-5.44%
Цена vs SMA 50	+1.51%	-10.64%
Цена vs SMA 200	+8.44%	-10.53%
Объём
CMF	-0.04	-0.23
Volume Ratio	102.31	144.79
Волатильность и статистика
Beta	1.17	1.64
ATR %	3.14%	5.23%
Sharpe (1г)	1.27	-0.11
RS Rating	77.00	22.00
52w от хая	-11.88	-39.49
BB ширина	8.98	31.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GM — 185,02 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как GM генерирует прибыль (2,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GM генерирует 11,07 млрд $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GM	RIVN
Выручка	185,02 млрд $	5,39 млрд $
Чистая прибыль	2,70 млрд $	-3,65 млрд $
EPS (TTM)	$3.33	$-3.07
Операц. Cash Flow	26,87 млрд $	-779 млн $
Free Cash Flow	11,07 млрд $	-2,49 млрд $

Дивиденды

GM выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GM выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.

Показатель	GM	RIVN
Див. доходность	0.83%	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	27.76%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.08%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GM — ноябре (+7.24%), для RIVN — июле (+22.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GM — март (-3.33%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

-2.6

-3.3

+0.2

+3.7

-0.2

+1.5

+1.6

-1.1

+5.9

+7.2

-2.3

RIVN

-16.2

-6.1

-3.1

-11.6

+9.9

+3.6

+22.1

-5.1

-0.4

-8.0

+13.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Motors Company или Rivian Automotive, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GM или RIVN?

ROE GM — 3.96%, RIVN — -69.98%. GM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Motors Company и Rivian Automotive, Inc.?

General Motors Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Rivian Automotive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — General Motors Company или Rivian Automotive, Inc.?

По объёму выручки: GM — 185,02 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GM или RIVN?

Технический скоринг: GM — 53/100, RIVN — 19/100. GM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GM или RIVN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GM выигрывает 32, RIVN — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией