Сравнение GM vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -8.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GM показывает P/E 27.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GM дешевле: 0.37 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GM — 1.12, у PII — 4.82. ROE PII отрицательный (-45.60%), что говорит об убыточности. GM генерирует прибыль с ROE 3.96%. По этому критерию преимущество однозначно. PII убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GM — 2.04, у PII — 2.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GM | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.56 | -8.11 | |
| P/B | 1.12 | 4.82 | |
| P/S | 0.37 | 0.49 | |
| PEG | -0.43 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 11.86 | -26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.96% | -45.60% | |
| ROA | 0.90% | -8.51% | |
| Валовая маржа | 6.10% | 19.64% | |
| Операц. маржа | 1.34% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 1.38% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.04 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 27.76% | -33.96% | |
| EPS | $2.76 | $-7.77 | |
| Балансовая стоим. | $70.36 | $13.16 | |
Технический анализ
PII набирает 67 из 100 по техническому скорингу, GM — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GM — 52.1 (нейтральная зона), PII — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GM и PII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +13.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GM — 12.3 (нет тренда), PII — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GM стабильнее (1.17 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GM | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.10 | 50.83 | |
| Stochastic %K | 75.17 | 40.05 | |
| CCI (20) | -3.12 | -81.28 | |
| MFI | 49.97 | 47.88 | |
| Williams %R | -24.83 | -59.95 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.29 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | +3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.22% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.51% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.44% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 102.31 | 71.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.61 | |
| ATR % | 3.14% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.98 | |
| RS Rating | 77.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -11.88 | -11.93 | |
| BB ширина | 8.98 | 16.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GM — 185,02 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GM зарабатывает 2,70 млрд $, а PII фиксирует убыток (-465,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GM — 11,07 млрд $, PII — 558,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GM | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 185,02 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $-8.18 | |
| Операц. Cash Flow | 26,87 млрд $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 11,07 млрд $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GM — 0.83%, PII — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GM — 12 лет, PII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GM | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $1.36 | |
| Коэфф. выплат | 27.76% | -33.96% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.08% | -11.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GM — ноябре (+7.24%), для PII — июле (+6.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GM — март (-3.33%), PII — декабрь (-5.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GM: +13.78% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Motors Company или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — GM или PII?
Какие дивиденды у General Motors Company и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Motors Company или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — GM или PII?
Что лучше купить — GM или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией