Сравнение GM vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LCID имеет отрицательный P/E (-0,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GM прибылен с P/E 43,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GM: 0,43 vs 1,45 у LCID. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE LCID отрицательный (-254,84%), что говорит об убыточности. GM генерирует прибыль с ROE 3,04%. По этому критерию преимущество однозначно. LCID убыточен — чистая маржа -263,72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GM — 2,06, у LCID — 1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GM | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,79 | -0,51 | |
| P/B | 1,30 | 1,46 | |
| P/S | 0,43 | 1,45 | |
| PEG | -0,63 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 14,14 | -1,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,04% | -254,84% | |
| ROA | 0,68% | -53,00% | |
| Валовая маржа | 5,74% | -96,56% | |
| Операц. маржа | 0,98% | -261,16% | |
| Чистая маржа | 1,03% | -263,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,06 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 60,92% | 0,00% | |
| EPS | $2,09 | -$10,68 | |
| Балансовая стоим. | $69,22 | $4,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GM сильнее: 85/100 против 72/100 у LCID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GM составляет 60,9 (нейтральная зона), у LCID — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GM и LCID находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,6% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GM выше SMA 200 (+12,9%), LCID — ниже (-27,0%). Долгосрочный тренд в пользу GM. ADX: GM — 26,2 (выраженный тренд), LCID — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GM менее волатилен — бета 1,12 против 2,19 у LCID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GM | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,86 | 52,27 | |
| Stochastic %K | 74,96 | 38,78 | |
| CCI (20) | 53,36 | 21,42 | |
| MFI | 73,61 | 56,10 | |
| Williams %R | -25,04 | -61,22 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 4,94 | 0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,19 | 15,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,46% | -2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,32% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,63% | +14,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,89% | -26,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 47,65 | 27,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 2,19 | |
| ATR % | 3,00% | 11,40% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | -0,98 | |
| RS Rating | 84,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -4,65 | -72,10 | |
| BB ширина | 25,04 | 49,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GM — 185,02 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LCID: +67,60% г/г vs -1,30%. GM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: GM зарабатывает 2,70 млрд $, а LCID фиксирует убыток (-2,70 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GM — 11,07 млрд $, LCID — -3,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GM | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 185,02 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +67.60% | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | -2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,33 | -$11,81 | |
| Операц. Cash Flow | 26,87 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,07 млрд $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GM обеспечивает 0,75% годовой доходности, LCID реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GM выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GM | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 60,92% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,28% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GM приходится на ноябре (+7,24%), а LCID — на январе (+26,83%). Наименее удачные месяцы: GM — март (-3,33%), LCID — апрель (-13,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GM: +15,21% против +6,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Motors Company или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GM или LCID?
Какие дивиденды у General Motors Company и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Motors Company или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GM или LCID?
Что лучше купить — GM или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией