Сравнение GM vs LAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LAD оценён рынком дешевле: 8.93 против 27.56 у GM (разница составляет 67.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 0.37 у GM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LAD оценён ниже: 7.31 vs 11.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAD составляет 10.61%, что превышает показатель GM (3.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAD впереди: 1.88% против 1.38% у GM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GM — 2.04, LAD — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GM | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.56 | 8.93 | |
| P/B | 1.12 | 0.99 | |
| P/S | 0.37 | 0.16 | |
| PEG | -0.43 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 11.86 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.96% | 10.61% | |
| ROA | 0.90% | 2.76% | |
| Валовая маржа | 6.10% | 15.23% | |
| Операц. маржа | 1.34% | 3.75% | |
| Чистая маржа | 1.38% | 1.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.04 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 27.76% | 7.63% | |
| EPS | $2.76 | $30.36 | |
| Балансовая стоим. | $70.36 | $273.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GM сильнее: 53/100 против 32/100 у LAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GM составляет 52.1 (нейтральная зона), у LAD — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GM на 1.5%, LAD на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GM выше SMA 200 (+8.4%), LAD — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу GM. Сила тренда по ADX: GM — 12.3 (нет тренда), LAD — 23.6 (слабый тренд). LAD менее волатилен — бета 1.14 против 1.17 у GM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LAD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GM | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.10 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 75.17 | 38.67 | |
| CCI (20) | -3.12 | -105.19 | |
| MFI | 49.97 | 35.03 | |
| Williams %R | -24.83 | -61.33 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -3.02 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -18.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.29 | 23.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.22% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.51% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.44% | -9.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 102.31 | 136.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.14 | |
| ATR % | 3.14% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.48 | |
| RS Rating | 77.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -11.88 | -23.86 | |
| BB ширина | 8.98 | 14.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GM — 185,02 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GM — 2,70 млрд $, LAD — 819,60 млн $. GM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GM генерирует 11,07 млрд $, LAD — 191,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GM | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 185,02 млрд $ | 37,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 819,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $32.38 | |
| Операц. Cash Flow | 26,87 млрд $ | 542,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 11,07 млрд $ | 191,90 млн $ |
Дивиденды
GM и LAD — дивидендные акции. Доходность: GM — 0.83%, LAD — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GM платит дивиденды 12 лет подряд, LAD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GM — 27.76%, LAD — 7.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GM | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 27.76% | 7.63% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.08% | -3.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GM приходится на ноябре (+7.24%), а LAD — на июле (+7.60%). Слабые месяцы: для GM — март (-3.33%), для LAD — март (-8.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +13.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Motors Company или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше рентабельность — GM или LAD?
Какие дивиденды у General Motors Company и Lithia Motors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Motors Company или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше маржинальность — GM или LAD?
Какая акция лучше по технике — GM или LAD?
Что лучше купить — GM или LAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией