Сравнение GLXY vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GLXY (P/E -47,60), ни WULF (P/E -3,81) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0,11 против 50,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLXY — 2,13, у WULF — 33,54. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1,79, у WULF — 21,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,60 | -3,81 | |
| P/B | 2,13 | 33,54 | |
| P/S | 0,11 | 50,25 | |
| PEG | 0,10 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 17,24 | -6,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,43% | -1413,45% | |
| ROA | -0,92% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 2,13% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 0,80% | -227,75% | |
| Чистая маржа | -0,17% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 21,59 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,52 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $0,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GLXY — 42,6 (нейтральная зона), WULF — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLXY на -22,7%, WULF на -24,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GLXY — 26,1 (выраженный тренд), WULF — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WULF стабильнее (3,20 vs 3,93). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,56 | 39,77 | |
| Stochastic %K | 30,37 | 33,11 | |
| CCI (20) | -55,84 | -86,67 | |
| MFI | 47,29 | 44,21 | |
| Williams %R | -69,63 | -66,89 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -0,53 | -0,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,15 | 28,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,94% | -3,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,88% | -9,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,69% | -24,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,38% | -5,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 59,99 | 69,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,93 | 3,20 | |
| ATR % | 10,22% | 10,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 1,50 | |
| RS Rating | 9,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -56,16 | -43,87 | |
| BB ширина | 36,15 | 26,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLXY растёт быстрее по выручке: +40,20% год к году против +20,30% у WULF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GLXY — -84,86 млн $, WULF — -661,42 млн $. GLXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,53 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57,97%), для WULF — июне (+21,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23,77%), WULF — февраль (-3,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +29,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или WULF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или WULF?
Что лучше купить — GLXY или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией