Сравнение GLXY vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GLXY (P/E -79.70), ни WULF (P/E -8.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | -8.90 | |
| P/B | 2.94 | -116.15 | |
| P/S | 0.16 | 63.78 | |
| PEG | 0.03 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | -850.44% | |
| ROA | -0.67% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 1.54% | -146.66% | |
| Чистая маржа | -0.11% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 0.00% | |
| EPS | $-0.35 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $-0.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLXY и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WULF стабильнее (3.29 vs 3.76). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 32.95 | |
| CCI (20) | -19.64 | -19.63 | |
| MFI | 68.52 | 49.50 | |
| Williams %R | -77.42 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 3.29 | |
| ATR % | 7.16% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.05 | |
| RS Rating | 60.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -16.03 | |
| BB ширина | 29.82 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLXY — -84,86 млн $, WULF — -661,42 млн $. GLXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +46.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или WULF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или WULF?
Что лучше купить — GLXY или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией