Сравнение GLXY vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VIRT прибылен с P/E 8.40. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 2.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 12.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. VIRT генерирует прибыль с ROE 35.67%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, VIRT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 8.40 | |
| P/B | 2.94 | 2.67 | |
| P/S | 0.16 | 2.92 | |
| PEG | 0.03 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 35.67% | |
| ROA | -0.67% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 44.98% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 66.84% | |
| EPS | $-0.35 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $25.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLXY — 50.8, VIRT — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLXY на 14.0%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VIRT — 0.49, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 68.56 | |
| CCI (20) | -19.64 | 91.16 | |
| MFI | 68.52 | 72.33 | |
| Williams %R | -77.42 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -3.35 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 0.49 | |
| ATR % | 7.16% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.82 | |
| RS Rating | 60.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -4.75 | |
| BB ширина | 29.82 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VIRT зарабатывает 468,36 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1.79% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 66.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), VIRT — в ноябре (+6.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или VIRT?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Virtu Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или VIRT?
Что лучше купить — GLXY или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией