Сравнение GLXY vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-48,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VIRT прибылен с P/E 7,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0,12 против 3,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2,16 против 2,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8,56 vs 17,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-5,43%), что говорит об убыточности. VIRT генерирует прибыль с ROE 41,25%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1,79, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,31 | 7,73 | |
| P/B | 2,16 | 2,84 | |
| P/S | 0,12 | 3,18 | |
| PEG | 0,11 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 17,43 | 8,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,43% | 41,25% | |
| ROA | -0,92% | 2,49% | |
| Валовая маржа | 2,13% | 55,45% | |
| Операц. маржа | 0,80% | 38,81% | |
| Чистая маржа | -0,17% | 16,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 53,78% | |
| EPS | -$0,52 | $7,87 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $26,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 56/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLXY — 43,4, VIRT — 58,6. Обе акции находятся в одной зоне. VIRT торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как GLXY ниже этой средней (-19,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VIRT выше SMA 200 (+33,5%), GLXY — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: GLXY — 22,1 (слабый тренд), VIRT — 22,1 (слабый тренд). Волатильность: бета VIRT — 0,29, GLXY — 3,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,35 | 58,57 | |
| Stochastic %K | 44,56 | 80,90 | |
| CCI (20) | -40,83 | 141,64 | |
| MFI | 72,75 | 61,50 | |
| Williams %R | -55,44 | -19,10 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,38 | |
| Momentum (10) | -1,71 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,05 | 22,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,50% | +4,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,34% | +4,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,30% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,88% | +33,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 94,00 | 255,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,93 | 0,29 | |
| ATR % | 9,26% | 4,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 1,18 | |
| RS Rating | 21,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -55,51 | -10,21 | |
| BB ширина | 30,09 | 11,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLXY — +40,20%, VIRT — +26,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VIRT зарабатывает 468,36 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 468,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +69.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,53 | $5,14 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 518,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 454,89 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1,57% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | -0,00% | 53,78% | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57,97%), VIRT — в ноябре (+6,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23,77%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +29,58% против +10,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или VIRT?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Virtu Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или VIRT?
Что лучше купить — GLXY или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией