Сравнение GLXY vs TW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLXY (P/E -79.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TW показывает P/E 26.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLXY: 0.16 vs 10.53 у TW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 13.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. TW генерирует прибыль с ROE 13.64%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, TW — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 26.10 | |
| P/B | 2.94 | 3.43 | |
| P/S | 0.16 | 10.53 | |
| PEG | 0.03 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 13.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 13.64% | |
| ROA | -0.67% | 10.48% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 67.98% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 42.97% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 40.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 3.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.47% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 12.25% | |
| EPS | $-0.35 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $34.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLXY сильнее: 51/100 против 28/100 у TW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLXY составляет 50.8 (нейтральная зона), у TW — 34.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 14.0%, TW — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), TW — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), TW — 23.3 (слабый тренд). TW менее волатилен — бета 0.09 против 3.76 у GLXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 34.38 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 20.87 | |
| CCI (20) | -19.64 | -196.73 | |
| MFI | 68.52 | 36.86 | |
| Williams %R | -77.42 | -79.13 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 23.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -3.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -7.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 171.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 0.09 | |
| ATR % | 7.16% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -1.19 | |
| RS Rating | 60.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -28.87 | |
| BB ширина | 29.82 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, TW — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TW зарабатывает 812,79 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, TW — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 812,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $3.81 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TW обеспечивает 0.47% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TW выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.47% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 12.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLXY приходится на апреле (+57.97%), а TW — на ноябре (+6.85%). Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для TW — сентябрь (-6.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +20.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Tradeweb Markets Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или TW?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Tradeweb Markets Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Tradeweb Markets Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или TW?
Что лучше купить — GLXY или TW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией