Сравнение GLXY vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SPGI прибылен с P/E 25.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 7.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 17.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. SPGI генерирует прибыль с ROE 14.80%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 25.95 | |
| P/B | 2.94 | 3.98 | |
| P/S | 0.16 | 7.85 | |
| PEG | 0.03 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 14.80% | |
| ROA | -0.67% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 43.88% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 24.35% | |
| EPS | $-0.35 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $121.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 51/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLXY — 50.8, SPGI — 46.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 14.0%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). GLXY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPGI. Волатильность: бета SPGI — 0.52, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 42.23 | |
| CCI (20) | -19.64 | -83.65 | |
| MFI | 68.52 | 26.79 | |
| Williams %R | -77.42 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 0.52 | |
| ATR % | 7.16% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.89 | |
| RS Rating | 60.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -27.98 | |
| BB ширина | 29.82 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SPGI зарабатывает 4,47 млрд $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 24.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), SPGI — в июле (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или SPGI?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или S&P Global Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или SPGI?
Что лучше купить — GLXY или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией