Сравнение GLXY vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. SNEX прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 0.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNEX — 10.49, у GLXY — 12.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как SNEX показывает рентабельность 19.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у SNEX — 7.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 18.68 | |
| P/B | 2.94 | 3.20 | |
| P/S | 0.16 | 0.06 | |
| PEG | 0.03 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 19.31% | |
| ROA | -0.67% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 1.59% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 0.00% | |
| EPS | $-0.35 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $35.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), SNEX — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLXY и SNEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +12.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), SNEX — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNEX стабильнее (1.02 vs 3.76). Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 56.46 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 41.37 | |
| CCI (20) | -19.64 | 19.26 | |
| MFI | 68.52 | 59.14 | |
| Williams %R | -77.42 | -58.63 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.63 | |
| Momentum (10) | -3.35 | 6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +12.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | +11.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 107.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 1.02 | |
| ATR % | 7.16% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.67 | |
| RS Rating | 60.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -14.82 | |
| BB ширина | 29.82 | 21.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как SNEX генерирует прибыль (305,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GLXY | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или SNEX?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или StoneX Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или SNEX?
Что лучше купить — GLXY или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией