Сравнение GLXY vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLXY (P/E -79.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SF показывает P/E 8.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLXY: 0.16 vs 1.72 у SF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 7.77 vs 12.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. SF генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, SF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 8.51 | |
| P/B | 2.94 | 1.26 | |
| P/S | 0.16 | 1.72 | |
| PEG | 0.03 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 15.14% | |
| ROA | -0.67% | 2.06% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 86.07% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 20.74% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 28.44% | |
| EPS | $-0.35 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $58.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLXY сильнее: 51/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLXY составляет 50.8 (нейтральная зона), у SF — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 14.0%, SF — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), SF — 17.9 (нет тренда). GLXY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SF. SF менее волатилен — бета 1.22 против 3.76 у GLXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 12.67 | |
| CCI (20) | -19.64 | -136.49 | |
| MFI | 68.52 | 24.15 | |
| Williams %R | -77.42 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 1.22 | |
| ATR % | 7.16% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.40 | |
| RS Rating | 60.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -18.65 | |
| BB ширина | 29.82 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SF зарабатывает 683,78 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 2.14% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 28.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLXY приходится на апреле (+57.97%), а SF — на ноябре (+8.06%). Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — GLXY или SF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Stifel Financial Corp.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или SF?
Что лучше купить — GLXY или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией