Сравнение GLXY vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLXY (P/E -46,20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SF показывает P/E 9,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLXY: 0,11 vs 1,89 у SF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,43 против 2,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 6,53 vs 16,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-5,43%), что говорит об убыточности. SF генерирует прибыль с ROE 16,07%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1,79, SF — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -46,20 | 9,17 | |
| P/B | 2,07 | 1,43 | |
| P/S | 0,11 | 1,89 | |
| PEG | 0,10 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 16,86 | 6,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,43% | 16,07% | |
| ROA | -0,92% | 2,12% | |
| Валовая маржа | 2,13% | 84,93% | |
| Операц. маржа | 0,80% | 24,52% | |
| Чистая маржа | -0,17% | 14,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,73% | |
| Коэфф. выплат | -9,50% | 28,14% | |
| EPS | -$0,52 | $9,28 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $58,50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SF сильнее: 79/100 против 22/100 у GLXY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLXY составляет 38,5 (нейтральная зона), у SF — 65,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SF торгуется выше SMA 50 (10,9%), тогда как GLXY ниже этой средней (-26,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SF выше SMA 200 (+6,4%), GLXY — ниже (-25,5%). Долгосрочный тренд в пользу SF. Сила тренда по ADX: GLXY — 24,9 (слабый тренд), SF — 35,4 (выраженный тренд). SF менее волатилен — бета 1,04 против 3,90 у GLXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,55 | 65,07 | |
| Stochastic %K | 16,86 | 75,93 | |
| CCI (20) | -121,52 | 88,42 | |
| MFI | 50,13 | 72,63 | |
| Williams %R | -83,14 | -24,07 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,18 | |
| Momentum (10) | -4,78 | 3,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,89 | 35,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,87% | +0,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,10% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -26,62% | +10,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,51% | +6,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 137,65 | 54,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,90 | 1,04 | |
| ATR % | 11,42% | 2,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 0,37 | |
| RS Rating | 9,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -57,45 | -7,17 | |
| BB ширина | 35,09 | 15,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLXY: +40,20% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SF зарабатывает 683,78 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 6,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 683,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,53 | $6,27 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 1,73% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,68 | |
| Коэфф. выплат | -9,50% | 28,14% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLXY приходится на апреле (+57,97%), а SF — на ноябре (+8,06%). Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23,77%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +29,58% против +16,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Stifel Financial Corp?
У кого выше рентабельность — GLXY или SF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Stifel Financial Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Stifel Financial Corp?
Какая акция лучше по технике — GLXY или SF?
Что лучше купить — GLXY или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией