Сравнение GLXY vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RJF прибылен с P/E 13.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 1.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RJF — 8.32, у GLXY — 12.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как RJF показывает рентабельность 17.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у RJF — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 13.89 | |
| P/B | 2.94 | 2.37 | |
| P/S | 0.16 | 1.81 | |
| PEG | 0.03 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 17.21% | |
| ROA | -0.67% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 89.16% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 16.86% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 19.84% | |
| EPS | $-0.35 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $64.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 51/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLXY — 50.8, RJF — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. GLXY и RJF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), RJF — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RJF — 1.08, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 22.98 | |
| CCI (20) | -19.64 | -165.11 | |
| MFI | 68.52 | 34.23 | |
| Williams %R | -77.42 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 1.08 | |
| ATR % | 7.16% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.13 | |
| RS Rating | 60.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -15.33 | |
| BB ширина | 29.82 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как RJF генерирует прибыль (2,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 19.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), RJF — в ноябре (+7.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), RJF — март (-4.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или RJF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или RJF?
Что лучше купить — GLXY или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией