ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLXY vs RIOT

Тикер 1
Тикер 2
GLXY19
20RIOT
Galaxy Digital (GLXY) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E GLXY — -79.70, RIOT — -9.49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 51/100 у GLXY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GLXY и RIOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
GLXY
Galaxy Digital
GLXYNASDAQ
29,57 $+1,80 $ (+6,48%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 9,81 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
7.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RIOT
Riot Platforms, Inc.
RIOTNASDAQ
24,47 $+0,80 $ (+3,38%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 9,25 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
4.2
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GLXYRIOT

Фундаментальный анализ

Ни GLXY (P/E -79.70), ни RIOT (P/E -9.49) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 13.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLXYRIOT
ПоказательGLXYRIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-79.70-9.49
P/B2.943.44
P/S0.1613.70
PEG0.030.01
EV/EBITDA12.17-97.99
Рентабельность
ROE-3.82%-28.78%
ROA-0.67%-25.23%
Валовая маржа2.45%-23.77%
Операц. маржа1.54%-70.23%
Чистая маржа-0.11%-132.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.690.12
Текущая ликв.1.701.08
Быстрая ликв.1.701.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-14.10%0.00%
EPS$-0.35$-2.49
Балансовая стоим.$14.47$6.89

Технический анализ

RIOT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, GLXY — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLXY и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +34.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLXY стабильнее (3.76 vs 4.17). Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLXYRIOT
Общая оценка
51
85
Осцилляторы
41
66
Тренд
51
74
Объём
69
75
Волатильность
44
53
ИндикаторGLXYRIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7663.45
Stochastic %K22.5871.56
CCI (20)-19.6454.21
MFI68.5266.83
Williams %R-77.42-28.44
MACD гистограмма-0.51-0.06
Momentum (10)-3.35-0.03
Тренд
ADX27.0426.65
Цена vs EMA 9-4.28%+1.84%
Цена vs EMA 20-1.79%+8.91%
Цена vs SMA 50+13.97%+34.51%
Цена vs SMA 200+1.72%+44.80%
Объём
CMF0.200.26
Volume Ratio53.6066.70
Волатильность и статистика
Beta3.764.17
ATR %7.16%6.15%
Sharpe (1г)0.651.55
RS Rating60.0095.00
52w от хая-39.53-8.47
BB ширина29.8258.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLXY — -84,86 млн $, RIOT — -663,18 млн $. GLXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLXYRIOTЛидер
Выручка61,36 млрд $647,43 млн $
Чистая прибыль-84,86 млн $-663,18 млн $
EPS (TTM)$-0.53$-1.95
Операц. Cash Flow-256,47 млн $-572,93 млн $
Free Cash Flow-1,45 млрд $-774,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.

ПоказательGLXYRIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$1.00
Коэфф. выплат-14.10%—
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для RIOT — ноябре (+26.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +57.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLXY
+14.2
-22.1
-15.1
+58.0
-20.4
+18.3
+33.3
-12.6
+39.9
-2.3
-23.8
-9.8
RIOT
+2.5
+16.1
-1.2
+9.6
+2.9
+0.9
+11.3
-2.3
-6.2
+1.8
+26.2
+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Riot Platforms, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GLXY или RIOT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLXY — -3.82%, RIOT — -28.78%. Преимущество у GLXY.
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Riot Platforms, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Riot Platforms, Inc.?
Выручка GLXY за TTM — 61,36 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. GLXY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — GLXY или RIOT?
Технический скоринг: GLXY — 51/100, RIOT — 85/100. RIOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLXY или RIOT?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу RIOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией