Сравнение GLXY vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-47,60) — компания генерирует убытки. PIPR прибылен, P/E составляет 16,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0,11 против 2,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2,13 против 3,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 9,79 vs 17,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-5,43%), что говорит об убыточности. PIPR генерирует прибыль с ROE 22,90%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1,79, PIPR — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,60 | 16,63 | |
| P/B | 2,13 | 3,73 | |
| P/S | 0,11 | 2,43 | |
| PEG | 0,10 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 17,24 | 9,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,43% | 22,90% | |
| ROA | -0,92% | 13,21% | |
| Валовая маржа | 2,13% | 96,50% | |
| Операц. маржа | 0,80% | 23,19% | |
| Чистая маржа | -0,17% | 14,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,61% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 78,77% | |
| EPS | -$0,52 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $23,15 | |
Технический анализ
PIPR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, GLXY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 42,6 (нейтральная зона), PIPR — 47,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLXY на -22,7%, PIPR на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GLXY — 26,1 (выраженный тренд), PIPR — 25,8 (выраженный тренд). По бете PIPR стабильнее (-1,70 vs 3,93). Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,56 | 47,65 | |
| Stochastic %K | 30,37 | 69,03 | |
| CCI (20) | -55,84 | 6,51 | |
| MFI | 47,29 | 47,55 | |
| Williams %R | -69,63 | -30,97 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -0,53 | -1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,15 | 25,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,94% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,88% | +0,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,69% | -0,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,38% | -67,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 59,99 | 62,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,93 | -1,70 | |
| ATR % | 10,22% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -1,18 | |
| RS Rating | 9,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -56,16 | -80,09 | |
| BB ширина | 36,15 | 5,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLXY растёт быстрее по выручке: +40,20% год к году против +28,60% у PIPR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PIPR зарабатывает 281,33 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +28.60% | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 281,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +55.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,53 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2,61% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,61% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,10 | |
| Коэфф. выплат | — | 78,77% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57,97%), для PIPR — ноябре (+10,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23,77%), для PIPR — март (-5,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +29,58% против +21,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — GLXY или PIPR?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Piper Sandler Companies?
Какая акция лучше по технике — GLXY или PIPR?
Что лучше купить — GLXY или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией