Сравнение GLXY vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. PIPR прибылен, P/E составляет 19.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 4.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 11.97 vs 12.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. PIPR генерирует прибыль с ROE 21.56%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, PIPR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 19.28 | |
| P/B | 2.94 | 4.05 | |
| P/S | 0.16 | 2.85 | |
| PEG | 0.03 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 21.56% | |
| ROA | -0.67% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 97.34% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 21.76% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 51.34% | |
| EPS | $-0.35 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $22.96 | |
Технический анализ
GLXY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), PIPR — 18.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 14.0%, PIPR — ниже на -58.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). По бете PIPR стабильнее (-1.62 vs 3.76). Значение ниже 0.8 делает PIPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 18.52 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 69.10 | |
| CCI (20) | -19.64 | -31.41 | |
| MFI | 68.52 | 52.73 | |
| Williams %R | -77.42 | -30.90 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 8.18 | |
| Momentum (10) | -3.35 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 63.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -18.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -58.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -73.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 68.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | -1.62 | |
| ATR % | 7.16% | 8.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.75 | |
| RS Rating | 60.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -78.76 | |
| BB ширина | 29.82 | 16.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PIPR зарабатывает 281,33 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2.42% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 51.34% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для PIPR — ноябре (+10.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для PIPR — март (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +22.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — GLXY или PIPR?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Piper Sandler Companies?
Какая акция лучше по технике — GLXY или PIPR?
Что лучше купить — GLXY или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией