Сравнение GLXY vs MKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. MKTX прибылен, P/E составляет 15.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 5.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLXY — 2.94, у MKTX — 4.09. EV/EBITDA MKTX — 10.30, у GLXY — 12.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как MKTX показывает рентабельность 24.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у MKTX — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLXY | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 15.72 | |
| P/B | 2.94 | 4.09 | |
| P/S | 0.16 | 5.59 | |
| PEG | 0.03 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 24.27% | |
| ROA | -0.67% | 13.45% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 41.08% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 35.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 24.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 24.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.24% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 36.88% | |
| EPS | $-0.35 | $8.77 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $34.10 | |
Технический анализ
GLXY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), MKTX — 30.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLXY торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как MKTX ниже этой средней (-15.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), MKTX — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKTX стабильнее (-0.26 vs 3.76). Значение ниже 0.8 делает MKTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 29.97 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 4.63 | |
| CCI (20) | -19.64 | -114.10 | |
| MFI | 68.52 | 29.23 | |
| Williams %R | -77.42 | -95.37 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -16.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 47.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -3.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -7.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -21.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 128.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | -0.26 | |
| ATR % | 7.16% | 3.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -1.82 | |
| RS Rating | 60.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -40.28 | |
| BB ширина | 29.82 | 22.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как MKTX генерирует прибыль (246,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, MKTX — 373,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 849,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 246,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 382,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 373,94 млн $ |
Дивиденды
MKTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.24% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 36.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для MKTX — октябре (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), MKTX — сентябрь (-6.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или MarketAxess Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или MKTX?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и MarketAxess Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или MarketAxess Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или MKTX?
Что лучше купить — GLXY или MKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией