Сравнение GLXY vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

GLXY19

22MCO

GLXY против MCO — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCO крупнее в 7.9× (77,81 млрд $ vs 9,81 млрд $). Убыточность GLXY (P/E -79.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCO показывает P/E 31.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 66.74%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLXY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Galaxy Digital

GLXYNASDAQ

29,57 $+1,80 $ (+6,48%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,81 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

7.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GLXYMCO

Фундаментальный анализ

GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCO прибылен с P/E 31.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 66.74%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, MCO — 2.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLXYMCO

Показатель	GLXY	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.70	31.48
P/B	2.94	26.23
P/S	0.16	9.86
PEG	0.03	1.54
EV/EBITDA	12.17	21.13
Рентабельность
ROE	-3.82%	66.74%
ROA	-0.67%	16.94%
Валовая маржа	2.45%	69.69%
Операц. маржа	1.54%	44.16%
Чистая маржа	-0.11%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.69	2.44
Текущая ликв.	1.70	1.16
Быстрая ликв.	1.70	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.89%
Коэфф. выплат	-14.10%	27.70%
EPS	$-0.35	$14.11
Балансовая стоим.	$14.47	$17.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLXY — 50.8, MCO — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLXY на 14.0%, MCO на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). GLXY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MCO. Волатильность: бета MCO — 0.86, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLXYMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLXY	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	50.76	49.29
Stochastic %K	22.58	55.21
CCI (20)	-19.64	-52.60
MFI	68.52	40.79
Williams %R	-77.42	-44.79
MACD гистограмма	-0.51	-0.99
Momentum (10)	-3.35	-11.73
Тренд
ADX	27.04	11.89
Цена vs EMA 9	-4.28%	+0.63%
Цена vs EMA 20	-1.79%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+13.97%	+0.37%
Цена vs SMA 200	+1.72%	-7.48%
Объём
CMF	0.20	-0.12
Volume Ratio	53.60	96.62
Волатильность и статистика
Beta	3.76	0.86
ATR %	7.16%	2.93%
Sharpe (1г)	0.65	-0.34
RS Rating	60.00	30.00
52w от хая	-39.53	-18.56
BB ширина	29.82	8.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MCO зарабатывает 2,46 млрд $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLXY	MCO
Выручка	61,36 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	-84,86 млн $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$-0.53	$13.73
Операц. Cash Flow	-256,47 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	-1,45 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0.89% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.

Показатель	GLXY	MCO
Див. доходность	—	0.89%
Годовые дивиденды	—	$2.06
Коэфф. выплат	-14.10%	27.70%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), MCO — в ноябре (+6.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для MCO — сентябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLXY

+14.2

-22.1

-15.1

+58.0

-20.4

+18.3

+33.3

-12.6

+39.9

-2.3

-23.8

-9.8

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Moody's Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GLXY или MCO?

ROE GLXY — -3.82%, MCO — 66.74%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Galaxy Digital и Moody's Corporation?

Moody's Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.89%. Galaxy Digital дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Moody's Corporation?

По объёму выручки: GLXY — 61,36 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GLXY или MCO?

Технический скоринг: GLXY — 51/100, MCO — 28/100. GLXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLXY или MCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GLXY выигрывает 19, MCO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией