Сравнение GLXY vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-57,70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCO прибылен с P/E 30,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0,14 против 10,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2,58 против 27,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 19,94 vs 22,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-5,43%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 79,69%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1,79, MCO — 2,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,70 | 30,05 | |
| P/B | 2,58 | 27,57 | |
| P/S | 0,14 | 10,09 | |
| PEG | 0,13 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 19,94 | 22,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,43% | 79,69% | |
| ROA | -0,92% | 19,05% | |
| Валовая маржа | 2,13% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 0,80% | 45,10% | |
| Чистая маржа | -0,17% | 34,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,85% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,04% | |
| EPS | -$0,52 | $15,93 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $18,04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 55/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLXY — 51,5, MCO — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 5,6%, MCO — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MCO выше SMA 200 (+0,1%), GLXY — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. Сила тренда по ADX: GLXY — 19,4 (нет тренда), MCO — 17,1 (нет тренда). Волатильность: бета MCO — 0,60, GLXY — 3,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,55 | 42,25 | |
| Stochastic %K | 37,47 | 15,73 | |
| CCI (20) | 43,71 | -122,53 | |
| MFI | 67,84 | 36,99 | |
| Williams %R | -62,53 | -84,27 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -4,44 | |
| Momentum (10) | -0,89 | -34,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,40 | 17,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,78% | -1,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,93% | -2,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,64% | -3,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,70% | +0,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 66,73 | 123,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,93 | 0,60 | |
| ATR % | 7,41% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | -0,22 | |
| RS Rating | 22,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -46,86 | -13,15 | |
| BB ширина | 27,66 | 11,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLXY — +40,20%, MCO — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MCO зарабатывает 2,46 млрд $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.20% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,53 | $13,73 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0,85% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,85% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,09 | |
| Коэфф. выплат | -0,00% | 25,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57,97%), MCO — в ноябре (+6,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23,77%), для MCO — сентябрь (-4,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +42,10% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — GLXY или MCO?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Moody's Corporation?
Какая акция лучше по технике — GLXY или MCO?
Что лучше купить — GLXY или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией