ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLXY vs MARA

Тикер 1
Тикер 2
GLXY15
23MARA
GLXY против MARA — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GLXY крупнее в 1.9× (9,81 млрд $ vs 5,17 млрд $). Ни GLXY (P/E -79.70), ни MARA (P/E -2.45) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MARA набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GLXY — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MARA побеждает по числу метрик: 23 против 15 у GLXY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GLXY
Galaxy Digital
GLXYNASDAQ
29,57 $+1,80 $ (+6,48%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 9,81 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
7.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
MARANASDAQ
13,55 $+0,40 $ (+3,04%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
6.8
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GLXYMARA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GLXY — -79.70, MARA — -2.45. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 5.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MARA дешевле: 2.24 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MARA оценён ниже: 4.87 vs 12.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, MARA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLXYMARA
ПоказательGLXYMARAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-79.70-2.45
P/B2.942.24
P/S0.165.78
PEG0.030.01
EV/EBITDA12.174.87
Рентабельность
ROE-3.82%-52.07%
ROA-0.67%-41.18%
Валовая маржа2.45%0.30%
Операц. маржа1.54%16.90%
Чистая маржа-0.11%-234.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.691.10
Текущая ликв.1.701.84
Быстрая ликв.1.701.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-14.10%0.00%
EPS$-0.35$-5.36
Балансовая стоим.$14.47$6.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу MARA: скоринг 84/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLXY — 50.8, MARA — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLXY на 14.0%, MARA на 27.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), MARA — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MARA — 3.37, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLXYMARA
Общая оценка
51
84
Осцилляторы
41
64
Тренд
51
72
Объём
69
75
Волатильность
44
53
ИндикаторGLXYMARAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7663.71
Stochastic %K22.5890.16
CCI (20)-19.64126.65
MFI68.5266.25
Williams %R-77.42-9.84
MACD гистограмма-0.51-0.03
Momentum (10)-3.350.85
Тренд
ADX27.0428.85
Цена vs EMA 9-4.28%+5.62%
Цена vs EMA 20-1.79%+9.99%
Цена vs SMA 50+13.97%+27.38%
Цена vs SMA 200+1.72%+5.56%
Объём
CMF0.200.29
Volume Ratio53.6077.72
Волатильность и статистика
Beta3.763.37
ATR %7.16%6.86%
Sharpe (1г)0.650.10
RS Rating60.0020.00
52w от хая-39.53-42.22
BB ширина29.8225.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, MARA — 907,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLXY — -84,86 млн $, MARA — -1,31 млрд $. GLXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, MARA — -312,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGLXYMARAЛидер
Выручка61,36 млрд $907,09 млн $
Чистая прибыль-84,86 млн $-1,31 млрд $
EPS (TTM)$-0.53$-3.69
Операц. Cash Flow-256,47 млн $94,72 млн $
Free Cash Flow-1,45 млрд $-312,35 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGLXYMARAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-14.10%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), MARA — в ноябре (+31.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для MARA — март (-12.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +61.39% против +57.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLXY
+14.2
-22.1
-15.1
+58.0
-20.4
+18.3
+33.3
-12.6
+39.9
-2.3
-23.8
-9.8
MARA
+11.4
+9.4
-12.3
+3.4
-0.0
+11.0
+22.6
+0.2
-9.1
+2.4
+31.3
-8.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Marathon Digital Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GLXY или MARA?
ROE GLXY — -3.82%, MARA — -52.07%. GLXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Marathon Digital Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Marathon Digital Holdings, Inc.?
По объёму выручки: GLXY — 61,36 млрд $, MARA — 907,09 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GLXY или MARA?
Технический скоринг: GLXY — 51/100, MARA — 84/100. MARA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLXY или MARA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GLXY выигрывает 15, MARA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией