Сравнение GLXY vs LPLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. LPLA прибылен, P/E составляет 25.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 1.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 4.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 12.03 vs 12.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. LPLA генерирует прибыль с ROE 17.04%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, LPLA — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 25.24 | |
| P/B | 2.94 | 4.00 | |
| P/S | 0.16 | 1.24 | |
| PEG | 0.03 | -1.11 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 12.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 17.04% | |
| ROA | -0.67% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 23.56% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 9.72% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 24.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 24.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 10.66% | |
| EPS | $-0.35 | $11.24 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $70.97 | |
Технический анализ
GLXY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), LPLA — 32.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 14.0%, LPLA — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), LPLA — ниже (-15.4%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), LPLA — 20.9 (слабый тренд). По бете LPLA стабильнее (1.03 vs 3.76). Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 32.49 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 5.13 | |
| CCI (20) | -19.64 | -129.68 | |
| MFI | 68.52 | 22.54 | |
| Williams %R | -77.42 | -94.87 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -3.72 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -31.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 20.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -4.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -6.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 129.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 1.03 | |
| ATR % | 7.16% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.83 | |
| RS Rating | 60.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -28.68 | |
| BB ширина | 29.82 | 22.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LPLA зарабатывает 863,02 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, LPLA — -993,42 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 863,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $10.97 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -423,04 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -993,42 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0.42% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 10.66% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для LPLA — ноябре (+6.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для LPLA — март (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +26.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или LPL Financial Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или LPLA?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и LPL Financial Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или LPL Financial Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или LPLA?
Что лучше купить — GLXY или LPLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией