Сравнение GLXY vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLXY (P/E -79.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JEF показывает P/E 14.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLXY: 0.16 vs 0.94 у JEF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 27.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. JEF генерирует прибыль с ROE 7.08%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, JEF — 3.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 14.97 | |
| P/B | 2.94 | 1.05 | |
| P/S | 0.16 | 0.94 | |
| PEG | 0.03 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 7.08% | |
| ROA | -0.67% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 6.75% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 50.44% | |
| EPS | $-0.35 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $49.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JEF сильнее: 72/100 против 51/100 у GLXY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLXY составляет 50.8 (нейтральная зона), у JEF — 63.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLXY на 14.0%, JEF на 15.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), JEF — 25.0 (выраженный тренд). JEF менее волатилен — бета 1.94 против 3.76 у GLXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 71.20 | |
| CCI (20) | -19.64 | 50.34 | |
| MFI | 68.52 | 62.57 | |
| Williams %R | -77.42 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -3.35 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 1.94 | |
| ATR % | 7.16% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.29 | |
| RS Rating | 60.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -26.17 | |
| BB ширина | 29.82 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: JEF зарабатывает 710,48 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 3.10% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 50.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLXY приходится на апреле (+57.97%), а JEF — на ноябре (+8.73%). Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или JEF?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Jefferies Financial Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или JEF?
Что лучше купить — GLXY или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией