Сравнение GLXY vs ICE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. ICE прибылен, P/E составляет 21.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 6.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. ICE генерирует прибыль с ROE 13.57%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, ICE — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLXY | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 21.94 | |
| P/B | 2.94 | 2.91 | |
| P/S | 0.16 | 6.56 | |
| PEG | 0.03 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 13.57% | |
| ROA | -0.67% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 68.98% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 40.84% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 29.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.29% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 28.67% | |
| EPS | $-0.35 | $6.91 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $52.14 | |
Технический анализ
GLXY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ICE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), ICE — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 14.0%, ICE — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), ICE — 14.6 (нет тренда). GLXY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ICE. По бете ICE стабильнее (0.44 vs 3.76). Значение ниже 0.8 делает ICE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 38.59 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 1.85 | |
| CCI (20) | -19.64 | -206.05 | |
| MFI | 68.52 | 37.79 | |
| Williams %R | -77.42 | -98.15 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -4.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -7.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 112.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 0.44 | |
| ATR % | 7.16% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.73 | |
| RS Rating | 60.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -19.89 | |
| BB ширина | 29.82 | 4.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ICE зарабатывает 3,30 млрд $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, ICE — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $5.80 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ICE обеспечивает 1.29% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.29% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.08 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 28.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для ICE — ноябре (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для ICE — сентябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или ICE?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или ICE?
Что лучше купить — GLXY или ICE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией