Сравнение GLXY vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GLXY — -79.70, HUT — -34.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 38.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, HUT — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | -34.31 | |
| P/B | 2.94 | 7.76 | |
| P/S | 0.16 | 38.18 | |
| PEG | 0.03 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | -20.57% | |
| ROA | -0.67% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 55.06% | |
| Чистая маржа | -0.11% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 0.00% | |
| EPS | $-0.35 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $15.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HUT: скоринг 77/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLXY — 50.8, HUT — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLXY на 14.0%, HUT на 48.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), HUT — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GLXY — 3.76, HUT — 4.85. HUT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 57.94 | |
| CCI (20) | -19.64 | 38.74 | |
| MFI | 68.52 | 67.42 | |
| Williams %R | -77.42 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.97 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 4.85 | |
| ATR % | 7.16% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.17 | |
| RS Rating | 60.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -6.18 | |
| BB ширина | 29.82 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, HUT — 15,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLXY — -84,86 млн $, HUT — -226,15 млн $. GLXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, HUT — -342,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GLXY | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), HUT — в октябре (+20.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для HUT — март (-13.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +57.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — GLXY или HUT?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или HUT?
Что лучше купить — GLXY или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией