Сравнение GLXY vs HOOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOOD прибылен с P/E 35.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GLXY — 2.94, у HOOD — 7.31. EV/EBITDA GLXY — 12.17, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как HOOD показывает рентабельность 21.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у HOOD — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLXY | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 35.91 | |
| P/B | 2.94 | 7.31 | |
| P/S | 0.16 | 14.79 | |
| PEG | 0.03 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 28.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 21.61% | |
| ROA | -0.67% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 82.27% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 46.28% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 41.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 0.00% | |
| EPS | $-0.35 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $10.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLXY — 50.8, HOOD — 46.9. Обе акции находятся в одной зоне. GLXY торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), HOOD — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOOD — 3.18, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 46.88 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 30.44 | |
| CCI (20) | -19.64 | -61.68 | |
| MFI | 68.52 | 64.08 | |
| Williams %R | -77.42 | -69.56 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -3.35 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 13.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -27.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 3.18 | |
| ATR % | 7.16% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.49 | |
| RS Rating | 60.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -50.76 | |
| BB ширина | 29.82 | 18.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как HOOD генерирует прибыль (1,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, HOOD — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $2.12 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GLXY | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), HOOD — в мае (+16.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), HOOD — апрель (-6.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +42.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или HOOD?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Robinhood Markets, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Robinhood Markets, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или HOOD?
Что лучше купить — GLXY или HOOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией