Сравнение GLXY vs HLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. HLI прибылен, P/E составляет 23.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 3.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 14.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. HLI генерирует прибыль с ROE 18.79%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLXY — 1.69, HLI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 23.32 | |
| P/B | 2.94 | 4.24 | |
| P/S | 0.16 | 3.97 | |
| PEG | 0.03 | 4.57 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 14.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 18.79% | |
| ROA | -0.67% | 9.88% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 21.49% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 16.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.60% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 40.73% | |
| EPS | $-0.35 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $36.97 | |
Технический анализ
GLXY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, HLI — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLXY — 50.8 (нейтральная зона), HLI — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLXY на 14.0%, HLI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), HLI — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), HLI — 24.3 (слабый тренд). По бете HLI стабильнее (0.87 vs 3.76). Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 39.71 | |
| CCI (20) | -19.64 | -97.04 | |
| MFI | 68.52 | 45.02 | |
| Williams %R | -77.42 | -60.29 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -3.35 | 2.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 24.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | -1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | -14.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 111.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 0.87 | |
| ATR % | 7.16% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.74 | |
| RS Rating | 60.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -29.33 | |
| BB ширина | 29.82 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLXY — 61,36 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HLI зарабатывает 425,70 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLXY генерирует -1,45 млрд $, HLI — 808,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLXY | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 425,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $6.40 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | 848,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 808,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HLI обеспечивает 1.60% годовой доходности, GLXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HLI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.60% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 40.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLXY — апреле (+57.97%), для HLI — ноябре (+4.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLXY — ноябрь (-23.77%), для HLI — март (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +18.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или Houlihan Lokey, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или HLI?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и Houlihan Lokey, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или Houlihan Lokey, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или HLI?
Что лучше купить — GLXY или HLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией