Сравнение GLXY vs GS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GS прибылен с P/E 16.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 2.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GLXY — 12.17, у GS — 41.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как GS показывает рентабельность 14.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLXY — 1.69, у GS — 6.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLXY | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.70 | 16.51 | |
| P/B | 2.94 | 2.43 | |
| P/S | 0.16 | 2.62 | |
| PEG | 0.03 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 12.17 | 41.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.82% | 14.58% | |
| ROA | -0.67% | 0.88% | |
| Валовая маржа | 2.45% | 55.55% | |
| Операц. маржа | 1.54% | 20.48% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 16.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 6.10 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 31.82% | |
| EPS | $-0.35 | $59.47 | |
| Балансовая стоим. | $14.47 | $407.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLXY — 50.8, GS — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. GLXY и GS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLXY — 27.0 (выраженный тренд), GS — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GS — 1.52, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLXY | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.76 | 63.53 | |
| Stochastic %K | 22.58 | 88.73 | |
| CCI (20) | -19.64 | 216.65 | |
| MFI | 68.52 | 65.48 | |
| Williams %R | -77.42 | -11.27 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 2.51 | |
| Momentum (10) | -3.35 | 62.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.04 | 16.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.28% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.79% | +5.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.97% | +10.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.72% | +16.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 158.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.76 | 1.52 | |
| ATR % | 7.16% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.83 | |
| RS Rating | 60.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -1.13 | |
| BB ширина | 29.82 | 9.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLXY генерирует 61,36 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как GS генерирует прибыль (17,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GLXY — -1,45 млрд $, GS — -47,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLXY | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,36 млрд $ | 125,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,86 млн $ | 17,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.53 | $51.95 | |
| Операц. Cash Flow | -256,47 млн $ | -45,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | -47,22 млрд $ |
Дивиденды
GS выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLXY | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | -14.10% | 31.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLXY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+57.97%), GS — в ноябре (+6.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLXY — ноябрь (-23.77%), GS — март (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +18.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Galaxy Digital или The Goldman Sachs Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLXY или GS?
Какие дивиденды у Galaxy Digital и The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Galaxy Digital или The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLXY или GS?
Что лучше купить — GLXY или GS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией