Сравнение GLW vs VNT

Тикер 1

Тикер 2

GLW29

16VNT

Corning Incorporated (GLW) и Vontier Corporation (VNT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GLW крупнее в 40.6× (165,28 млрд $ vs 4,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 9.77 vs 86.13 у GLW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует VNT (33.42% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNT — 13.37%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GLW предлагает более высокую дивидендную доходность (0.62% vs 0.35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GLW сильнее: 58/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GLW уверенно лидирует со счётом 29:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Vontier Corporation

VNTNYSE

28,92 $+0,50 $ (+1,76%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GLWVNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 9.77 против 86.13 у GLW (разница составляет 88.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1.30 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у GLW — 13.20. EV/EBITDA VNT — 8.09, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у GLW — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VNT удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая GLW (11.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLWVNT

Показатель	GLW	VNT
Мультипликаторы оценки
P/E	86.13	9.77
P/B	13.20	3.20
P/S	9.53	1.30
PEG	0.27	0.62
EV/EBITDA	43.13	8.09
Рентабельность
ROE	15.65%	33.42%
ROA	5.79%	9.98%
Валовая маржа	36.31%	46.54%
Операц. маржа	15.31%	18.51%
Чистая маржа	11.09%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	1.54
Текущая ликв.	1.61	1.23
Быстрая ликв.	1.06	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.62%	0.35%
Коэфф. выплат	55.30%	3.52%
EPS	$2.10	$2.91
Балансовая стоим.	$14.31	$8.92

Технический анализ

GLW набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 52.7 (нейтральная зона), VNT — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW торгуется выше SMA 50 (13.0%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLW выше SMA 200 (+69.1%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1.25 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWVNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLW	VNT
Осцилляторы
RSI (14)	52.68	18.57
Stochastic %K	42.51	0.73
CCI (20)	12.64	-101.23
MFI	61.89	23.95
Williams %R	-57.49	-99.27
MACD гистограмма	-1.46	-0.53
Momentum (10)	-0.88	-7.11
Тренд
ADX	28.14	41.05
Цена vs EMA 9	-2.54%	-3.58%
Цена vs EMA 20	+0.46%	-10.29%
Цена vs SMA 50	+13.00%	-18.48%
Цена vs SMA 200	+69.09%	-26.23%
Объём
CMF	-0.12	-0.49
Volume Ratio	94.03	137.44
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.25
ATR %	7.09%	4.19%
Sharpe (1г)	2.74	-0.96
RS Rating	97.00	19.00
52w от хая	-14.68	-41.04
BB ширина	38.77	40.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, VNT — 406,10 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GLW	VNT
Выручка	15,63 млрд $	3,08 млрд $
Чистая прибыль	1,60 млрд $	406,10 млн $
EPS (TTM)	$1.86	$2.77
Операц. Cash Flow	2,69 млрд $	511 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	441,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLW — 0.62%, VNT — 0.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLW — 55.30%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GLW	VNT
Див. доходность	0.62%	0.35%
Годовые дивиденды	$0.56	$0.03
Коэфф. выплат	55.30%	3.52%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.22%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июле (+7.43%), для VNT — мае (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +5.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

VNT

+2.5

+3.3

-2.2

-1.8

+6.5

-2.7

+4.6

+0.8

-7.6

-1.2

+3.2

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Vontier Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vontier Corporation: P/E 9.77 против 86.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLW или VNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GLW — 15.65%, VNT — 33.42%. Преимущество у VNT.

Какие дивиденды у Corning Incorporated и Vontier Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLW — 0.62%, VNT — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Vontier Corporation?

Выручка GLW за TTM — 15,63 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GLW или VNT?

Чистая маржа GLW — 11.09%, VNT — 13.37%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLW или VNT?

Технический скоринг: GLW — 58/100, VNT — 23/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLW или VNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу GLW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией