ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLW vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
GLW23
18VICR
Corning Incorporated (GLW) и Vicor Corporation (VICR) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GLW крупнее в 13.7× (165,28 млрд $ vs 12,10 млрд $). По мультипликатору P/E VICR оценён рынком дешевле: 87.89 против 86.13 у GLW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VICR — 20.22%, у GLW — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая GLW (11.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GLW сильнее: 74/100 против 60/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GLW и VICR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
GLW
Corning Incorporated
GLWNYSE
192,04 $+11,35 $ (+6,28%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 165,28 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.8
Качество
7.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
268,29 $+4,09 $ (+1,55%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 12,10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
2.8
Качество
9.4
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GLWVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICR с P/E 87.89 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GLW дешевле: 9.53 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GLW — 43.13, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLWVICR
ПоказательGLWVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E86.1387.89
P/B13.2015.94
P/S9.5325.26
PEG0.270.18
EV/EBITDA43.1388.34
Рентабельность
ROE15.65%20.22%
ROA5.79%16.98%
Валовая маржа36.31%58.81%
Операц. маржа15.31%20.96%
Чистая маржа11.09%28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.760.01
Текущая ликв.1.6114.30
Быстрая ликв.1.0612.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.62%0.00%
Коэфф. выплат55.30%0.00%
EPS$2.10$3.01
Балансовая стоим.$14.31$16.59

Технический анализ

GLW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VICR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 57.8 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLW стабильнее (2.06 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWVICR
Общая оценка
74
60
Осцилляторы
70
50
Тренд
71
67
Объём
44
56
Волатильность
55
45
ИндикаторGLWVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.7952.80
Stochastic %K62.7938.69
CCI (20)42.63-53.03
MFI62.5744.58
Williams %R-37.21-61.31
MACD гистограмма-1.16-5.87
Momentum (10)9.49-16.14
Тренд
ADX27.5621.73
Цена vs EMA 9+2.86%-1.37%
Цена vs EMA 20+6.09%+1.26%
Цена vs SMA 50+19.20%+21.14%
Цена vs SMA 200+78.62%+104.59%
Объём
CMF-0.100.19
Volume Ratio68.8781.88
Волатильность и статистика
Beta2.062.97
ATR %6.73%9.43%
Sharpe (1г)2.872.62
RS Rating97.0099.00
52w от хая-9.33-16.61
BB ширина38.8227.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, VICR — 118,56 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLWVICRЛидер
Выручка15,63 млрд $407,70 млн $
Чистая прибыль1,60 млрд $118,56 млн $
EPS (TTM)$1.86$2.63
Операц. Cash Flow2,69 млрд $139,55 млн $
Free Cash Flow1,41 млрд $119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0.62% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGLWVICRЛидер
Див. доходность0.62%—
Годовые дивиденды$0.56$0.15
Коэфф. выплат55.30%—
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.22%4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июле (+7.43%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +24.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLW
+5.7
+1.8
-2.2
+1.2
+2.4
+3.4
+7.4
+0.1
+2.0
+0.2
+3.0
-0.6
VICR
+1.4
+2.7
-2.9
+9.2
+8.5
+0.6
+17.9
+2.4
-0.8
+6.5
+4.2
+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Vicor Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 87.89 против 86.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GLW или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLW — 15.65%, VICR — 20.22%. Преимущество у VICR.
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Vicor Corporation?
Corning Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.62%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Vicor Corporation?
Выручка GLW за TTM — 15,63 млрд $, VICR — 407,70 млн $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GLW или VICR?
Чистая маржа GLW — 11.09%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLW или VICR?
Технический скоринг: GLW — 74/100, VICR — 60/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLW или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу GLW по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией