ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLW vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
GLW25
18VICR
Corning Inc (GLW) и Vicor Corporation (VICR) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GLW крупнее в 14,4× (135,88 млрд $ vs 9,47 млрд $). По мультипликатору P/E VICR оценён рынком дешевле: 65,46 против 71,38 у GLW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VICR — 19,83%, у GLW — 15,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICR удерживает чистую маржу на уровне 30,65%, опережая GLW (11,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GLW сильнее: 54/100 против 28/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GLW побеждает по числу метрик: 25 против 18 у VICR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GLW
Corning Inc
GLWNYSE
$157,74-$7,94 (-4,79%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 135,88 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.7
Качество
7.6
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
$208,81-$12,39 (-5,60%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 9,47 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GLWVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICR с P/E 65,46 (у GLW — 71,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GLW дешевле: 8,01 против 19,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GLW — 40,68, у VICR — 70,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (19,83% vs 15,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 30,65%, у GLW — 11,20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0,75, у VICR — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLWVICR
ПоказательGLWVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E71,3865,46
P/B10,8011,50
P/S8,0119,97
PEG0,530,56
EV/EBITDA40,6870,70
Рентабельность
ROE15,93%19,83%
ROA5,77%16,25%
Валовая маржа36,32%56,63%
Операц. маржа15,47%18,64%
Чистая маржа11,20%30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,750,01
Текущая ликв.1,8113,25
Быстрая ликв.1,2411,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,71%0,00%
Коэфф. выплат52,16%0,00%
EPS$2,21$3,16
Балансовая стоим.$15,26$18,17

Технический анализ

GLW набирает 54 из 100 по техническому скорингу, VICR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 47,8 (нейтральная зона), VICR — 41,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLW на -11,7%, VICR на -23,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GLW — 17,7 (нет тренда), VICR — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLW стабильнее (2,66 vs 3,28). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWVICR
Общая оценка
54
28
Осцилляторы
58
42
Тренд
50
39
Объём
50
31
Волатильность
48
43
ИндикаторGLWVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,8440,96
Stochastic %K77,3553,59
CCI (20)44,33-31,89
MFI50,5733,41
Williams %R-22,65-46,41
MACD гистограмма3,373,46
Momentum (10)14,402,37
Тренд
ADX17,7225,51
Цена vs EMA 9+2,18%-3,08%
Цена vs EMA 20-0,31%-7,99%
Цена vs SMA 50-11,72%-23,85%
Цена vs SMA 200+15,77%+9,07%
Объём
CMF0,03-0,10
Volume Ratio58,2762,65
Волатильность и статистика
Beta2,663,28
ATR %8,73%10,85%
Sharpe (1г)1,632,05
RS Rating95,0099,00
52w от хая-41,96-45,41
BB ширина38,4934,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLW растёт быстрее по выручке: +19,10% год к году против +13,50% у VICR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, VICR — 118,56 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLWVICRЛидер
Выручка15,63 млрд $407,70 млн $
Рост выручки (г/г)+19.10%+13.50%
Чистая прибыль1,60 млрд $118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)+215.40%+1834.30%
EPS (TTM)$1,86$2,63
Операц. Cash Flow2,69 млрд $139,55 млн $
Free Cash Flow1,41 млрд $119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0,71% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGLWVICRЛидер
Див. доходность0,71%—
Годовые дивиденды$0,84$0,15
Коэфф. выплат52,16%—
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)-2,64%4,56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июне (+7,12%), для VICR — июле (+12,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2,24%), VICR — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +25,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLW
+5,7
+1,8
-2,2
+1,2
+3,5
+7,1
+3,4
+0,1
+2,0
+0,2
+3,0
-0,6
VICR
+1,4
+2,7
-2,9
+9,2
+9,9
+2,0
+12,6
+2,4
-0,8
+6,5
+4,2
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Inc или Vicor Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vicor Corporation: P/E 65,46 против 71,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GLW или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLW — 15,93%, VICR — 19,83%. Преимущество у VICR.
Какие дивиденды у Corning Inc и Vicor Corporation?
Corning Inc выплачивает дивиденды с доходностью 0,71%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Corning Inc или Vicor Corporation?
Выручка GLW за TTM — 15,63 млрд $, VICR — 407,70 млн $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GLW или VICR?
Чистая маржа GLW — 11,20%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLW или VICR?
Технический скоринг: GLW — 54/100, VICR — 28/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLW или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу GLW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией