Сравнение GLW vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 86.13 у GLW (разница составляет 66.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3.54 vs 9.53 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLW составляет 15.65%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 11.09% у GLW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 28.77 | |
| P/B | 13.20 | 2.33 | |
| P/S | 9.53 | 3.54 | |
| PEG | 0.27 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 7.95% | |
| ROA | 5.79% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $24.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLW сильнее: 58/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLW составляет 52.7 (нейтральная зона), у TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLW выше на 13.0%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLW выше SMA 200 (+69.1%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. Сила тренда по ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). TRMB менее волатилен — бета 1.39 против 2.05 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.68 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 18.61 | |
| CCI (20) | 12.64 | -94.12 | |
| MFI | 61.89 | 19.24 | |
| Williams %R | -57.49 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.14 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.46% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.00% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.09% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 94.03 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.39 | |
| ATR % | 7.09% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | -0.92 | |
| RS Rating | 97.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -14.68 | -36.03 | |
| BB ширина | 38.77 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, TRMB — 424 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июле (+7.43%), а TRMB — на ноябре (+5.87%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или TRMB?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — GLW или TRMB?
Какая акция лучше по технике — GLW или TRMB?
Что лучше купить — GLW или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией