Сравнение GLW vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TRMB имеет отрицательный P/E (-119,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GLW прибылен с P/E 75,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3,47 vs 8,50 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2,57 против 11,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 18,72 vs 38,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMB работает в убыток — ROE -1,87%, тогда как GLW показывает рентабельность 15,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMB (-2,77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0,75, TRMB — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRMB ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75,78 | -119,89 | |
| P/B | 11,47 | 2,57 | |
| P/S | 8,50 | 3,47 | |
| PEG | 0,56 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 38,75 | 18,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | -1,87% | |
| ROA | 5,77% | -1,23% | |
| Валовая маржа | 36,32% | 68,36% | |
| Операц. маржа | 15,47% | 17,48% | |
| Чистая маржа | 11,20% | -2,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,24 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,67% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | 0,00% | |
| EPS | $2,21 | -$0,45 | |
| Балансовая стоим. | $15,26 | $21,93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GLW составляет 52,7 (нейтральная зона), у TRMB — 51,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TRMB торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как GLW ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLW выше SMA 200 (+22,2%), TRMB — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. Сила тренда по ADX: GLW — 16,1 (нет тренда), TRMB — 21,9 (слабый тренд). TRMB менее волатилен — бета 1,22 против 2,70 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,67 | 51,80 | |
| Stochastic %K | 94,65 | 51,40 | |
| CCI (20) | 102,30 | 53,44 | |
| MFI | 55,34 | 78,20 | |
| Williams %R | -5,35 | -48,60 | |
| MACD гистограмма | 3,91 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 43,39 | -1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,11 | 21,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,16% | -2,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,20% | -0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,95% | +5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,23% | -15,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 62,03 | 189,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,70 | 1,22 | |
| ATR % | 7,71% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,69 | -1,23 | |
| RS Rating | 95,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -38,38 | -35,60 | |
| BB ширина | 31,65 | 21,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLW: +19,10% г/г vs -2,60%. TRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, TRMB — 424 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.10% | -2.60% | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 424 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +215.40% | -71.80% | |
| EPS (TTM) | $1,86 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0,67% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | — | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июне (+7,12%), а TRMB — на ноябре (+5,87%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2,24%), для TRMB — март (-2,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +25,07% против +13,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Inc или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или TRMB?
Какие дивиденды у Corning Inc и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Inc или Trimble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLW или TRMB?
Что лучше купить — GLW или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией