Сравнение GLW vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TEL — P/E 20.31 vs 86.13 у GLW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 9.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TEL составляет 22.71%, что превышает показатель GLW (15.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 11.09% у GLW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 20.31 | |
| P/B | 13.20 | 4.46 | |
| P/S | 9.53 | 3.17 | |
| PEG | 0.27 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 22.71% | |
| ROA | 5.79% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 28.84% | |
| EPS | $2.10 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLW: скоринг 58/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLW — 52.7, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLW выше на 13.0%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLW выше SMA 200 (+69.1%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. Сила тренда по ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). GLW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. Волатильность: бета TEL — 1.56, GLW — 2.05. GLW значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.68 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 32.17 | |
| CCI (20) | 12.64 | -119.31 | |
| MFI | 61.89 | 39.22 | |
| Williams %R | -57.49 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.14 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.46% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.00% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.09% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 94.03 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.56 | |
| ATR % | 7.09% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 0.66 | |
| RS Rating | 97.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -14.68 | -20.26 | |
| BB ширина | 38.77 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLW генерирует 15,63 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLW платит 0.62%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLW платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLW — 55.30%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GLW | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.43%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — GLW или TEL?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — GLW или TEL?
Какая акция лучше по технике — GLW или TEL?
Что лучше купить — GLW или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией