Сравнение GLW vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 86.13 у GLW (разница составляет 46.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GLW оценён ниже: 9.53 против 15.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SNDK — 36.74, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLW | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 45.73 | |
| P/B | 13.20 | 14.96 | |
| P/S | 9.53 | 15.64 | |
| PEG | 0.27 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 36.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 42.33% | |
| ROA | 5.79% | 26.40% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 56.04% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 40.93% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 34.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 3.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $30.45 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $93.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLW — 52.7, SNDK — 68.6. Обе акции находятся в одной зоне. GLW и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.0% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GLW — 2.05, SNDK — 3.51. SNDK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.68 | 68.64 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 82.50 | |
| CCI (20) | 12.64 | 79.48 | |
| MFI | 61.89 | 66.49 | |
| Williams %R | -57.49 | -17.50 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -9.92 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 190.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.14 | 40.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | +9.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.46% | +18.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.00% | +56.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.09% | +243.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 94.03 | 66.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 3.51 | |
| ATR % | 7.09% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 4.25 | |
| RS Rating | 97.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -14.68 | -3.61 | |
| BB ширина | 38.77 | 54.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLW генерирует 15,63 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GLW зарабатывает 1,60 млрд $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 7,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | -1,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $-11.32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | -120 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0.62% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.43%), SNDK — в сентябре (+119.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +24.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — GLW или SNDK?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — GLW или SNDK?
Какая акция лучше по технике — GLW или SNDK?
Что лучше купить — GLW или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией