Сравнение GLW vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SANM с P/E 48.30 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 1.09 vs 9.53 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 5.18 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 25.12 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.65% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLW — 11.09%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 48.30 | |
| P/B | 13.20 | 5.18 | |
| P/S | 9.53 | 1.09 | |
| PEG | 0.27 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 10.88% | |
| ROA | 5.79% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $48.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 58/100 у GLW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLW составляет 52.7 (нейтральная зона), у SANM — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLW на 13.0%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). SANM менее волатилен — бета 2.04 против 2.05 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.68 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 47.42 | |
| CCI (20) | 12.64 | 42.70 | |
| MFI | 61.89 | 69.01 | |
| Williams %R | -57.49 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.14 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.46% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.00% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.09% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 94.03 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.04 | |
| ATR % | 7.09% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 1.82 | |
| RS Rating | 97.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -14.68 | -9.42 | |
| BB ширина | 38.77 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, SANM — 245,89 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июле (+7.43%), а SANM — на ноябре (+8.49%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +24.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — GLW или SANM?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — GLW или SANM?
Какая акция лучше по технике — GLW или SANM?
Что лучше купить — GLW или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией