Сравнение GLW vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 36.87 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1.60 vs 9.53 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLW составляет 15.65%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLW впереди: 11.09% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 36.87 | |
| P/B | 13.20 | 4.64 | |
| P/S | 9.53 | 1.60 | |
| PEG | 0.27 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 12.83% | |
| ROA | 5.79% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $55.67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GLW составляет 52.7 (нейтральная зона), у PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLW на 13.0%, PLXS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). PLXS менее волатилен — бета 1.66 против 2.05 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.68 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 40.90 | |
| CCI (20) | 12.64 | -16.31 | |
| MFI | 61.89 | 48.71 | |
| Williams %R | -57.49 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.14 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.46% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.00% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.09% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 94.03 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.66 | |
| ATR % | 7.09% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 1.81 | |
| RS Rating | 97.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -14.68 | -6.33 | |
| BB ширина | 38.77 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, PLXS — 172,88 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июле (+7.43%), а PLXS — на июле (+6.20%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +22.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — GLW или PLXS?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — GLW или PLXS?
Какая акция лучше по технике — GLW или PLXS?
Что лучше купить — GLW или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией