Сравнение GLW vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 39,07 против 74,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1,57 vs 8,41 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4,73 против 11,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 29,00 vs 42,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLW составляет 15,93%, что превышает показатель PLXS (12,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLW впереди: 11,20% против 4,03% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0,75, PLXS — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,97 | 39,07 | |
| P/B | 11,35 | 4,73 | |
| P/S | 8,41 | 1,57 | |
| PEG | 0,55 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | 42,63 | 29,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 12,46% | |
| ROA | 5,77% | 5,10% | |
| Валовая маржа | 36,32% | 10,04% | |
| Операц. маржа | 15,47% | 5,02% | |
| Чистая маржа | 11,20% | 4,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 1,49 | |
| Быстрая ликв. | 1,24 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | 0,00% | |
| EPS | $2,21 | $6,93 | |
| Балансовая стоим. | $15,26 | $57,16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GLW составляет 51,6 (нейтральная зона), у PLXS — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLW на -7,5%, PLXS на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GLW — 18,3 (нет тренда), PLXS — 24,4 (слабый тренд). PLXS менее волатилен — бета 1,75 против 2,66 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,59 | 54,34 | |
| Stochastic %K | 91,51 | 59,34 | |
| CCI (20) | 59,98 | 98,39 | |
| MFI | 55,72 | 59,66 | |
| Williams %R | -8,49 | -40,66 | |
| MACD гистограмма | 3,30 | 3,09 | |
| Momentum (10) | 19,03 | 15,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,28 | 24,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,92% | +2,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,68% | +2,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,53% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,93% | +28,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 72,81 | 67,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 1,75 | |
| ATR % | 8,48% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 1,93 | |
| RS Rating | 95,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -39,04 | -11,55 | |
| BB ширина | 41,75 | 14,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLW: +19,10% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, PLXS — 172,88 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.10% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 172,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +215.40% | +54.60% | |
| EPS (TTM) | $1,86 | $6,39 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0,68% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | — | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июне (+7,12%), а PLXS — на ноябре (+4,51%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2,24%), для PLXS — январь (-1,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +25,07% против +21,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Inc или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — GLW или PLXS?
Какие дивиденды у Corning Inc и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Inc или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — GLW или PLXS?
Какая акция лучше по технике — GLW или PLXS?
Что лучше купить — GLW или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией