Сравнение GLW vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как GLW — с P/E 86.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 5.23 против 9.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXT — 7.98, у GLW — 13.20. EV/EBITDA NXT — 24.25, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLW | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 31.79 | |
| P/B | 13.20 | 7.98 | |
| P/S | 9.53 | 5.23 | |
| PEG | 0.27 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 28.31% | |
| ROA | 5.79% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLW: скоринг 74/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLW — 57.8, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. GLW и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXT — 1.92, GLW — 2.06. GLW значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.79 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 62.79 | 27.88 | |
| CCI (20) | 42.63 | -6.77 | |
| MFI | 62.57 | 50.43 | |
| Williams %R | -37.21 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 9.49 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +78.62% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 68.87 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 1.92 | |
| ATR % | 6.73% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 2.87 | 1.46 | |
| RS Rating | 97.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -9.33 | -20.00 | |
| BB ширина | 38.82 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLW генерирует 15,63 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, NXT — 585,88 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0.62% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.43%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +24.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или NXT?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — GLW или NXT?
Какая акция лучше по технике — GLW или NXT?
Что лучше купить — GLW или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией