Сравнение GLW vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLW выглядит привлекательнее: 75,07 против 104,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NOVT: 5,76 vs 8,42 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4,23 против 11,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 39,37 vs 38,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLW составляет 15,93%, что превышает показатель NOVT (4,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLW впереди: 11,20% против 6,00% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0,75, NOVT — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75,07 | 104,77 | |
| P/B | 11,36 | 4,23 | |
| P/S | 8,42 | 5,76 | |
| PEG | 0,56 | -16,19 | |
| EV/EBITDA | 38,41 | 39,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 4,90% | |
| ROA | 5,77% | 2,89% | |
| Валовая маржа | 36,32% | 42,52% | |
| Операц. маржа | 15,47% | 10,43% | |
| Чистая маржа | 11,20% | 6,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 4,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,24 | 3,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | 0,00% | |
| EPS | $2,21 | $1,51 | |
| Балансовая стоим. | $15,26 | $39,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOVT сильнее: 75/100 против 68/100 у GLW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLW составляет 51,9 (нейтральная зона), у NOVT — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NOVT торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как GLW ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GLW — 15,0 (нет тренда), NOVT — 29,8 (выраженный тренд). NOVT менее волатилен — бета 2,01 против 2,68 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 62,43 | |
| Stochastic %K | 92,06 | 76,15 | |
| CCI (20) | 74,36 | 90,04 | |
| MFI | 60,93 | 62,79 | |
| Williams %R | -7,94 | -23,85 | |
| MACD гистограмма | 3,62 | 2,37 | |
| Momentum (10) | 27,74 | 24,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,98 | 29,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | +2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,84% | +6,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,02% | +7,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,41% | +23,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 67,15 | 41,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,68 | 2,01 | |
| ATR % | 7,53% | 4,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,64 | 0,84 | |
| RS Rating | 95,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -38,95 | -5,45 | |
| BB ширина | 32,62 | 29,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLW: +19,10% г/г vs +3,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, NOVT — 53,83 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.10% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +215.40% | -16.00% | |
| EPS (TTM) | $1,86 | $1,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0,68% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | — | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июне (+7,12%), а NOVT — на мае (+8,22%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2,24%), для NOVT — сентябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27,78% против +25,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Inc или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или NOVT?
Какие дивиденды у Corning Inc и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Inc или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — GLW или NOVT?
Какая акция лучше по технике — GLW или NOVT?
Что лучше купить — GLW или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией