Сравнение GLW vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLW выглядит привлекательнее: 86.13 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NOVT: 5.44 vs 9.53 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLW составляет 15.65%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLW впереди: 11.09% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLW — 0.76, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 115.59 | |
| P/B | 13.20 | 4.74 | |
| P/S | 9.53 | 5.44 | |
| PEG | 0.27 | -4.05 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 29.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 5.08% | |
| ROA | 5.79% | 2.99% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 41.48% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 11.63% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 5.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $32.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 74/100 у GLW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLW составляет 57.8 (нейтральная зона), у NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLW на 19.2%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). NOVT менее волатилен — бета 2.05 против 2.06 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.79 | 64.19 | |
| Stochastic %K | 62.79 | 72.17 | |
| CCI (20) | 42.63 | 78.81 | |
| MFI | 62.57 | 64.73 | |
| Williams %R | -37.21 | -27.83 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | 1.17 | |
| Momentum (10) | 9.49 | 14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | +3.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +19.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +78.62% | +25.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 68.87 | 75.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 2.05 | |
| ATR % | 6.73% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 2.87 | 0.51 | |
| RS Rating | 97.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -9.33 | -7.22 | |
| BB ширина | 38.82 | 32.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, NOVT — 53,83 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLW генерирует 1,41 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июле (+7.43%), а NOVT — на мае (+6.58%). Слабые месяцы: для GLW — март (-2.24%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +24.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или NOVT?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — GLW или NOVT?
Какая акция лучше по технике — GLW или NOVT?
Что лучше купить — GLW или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией