Сравнение GLW vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

GLW17

22MKSI

Corning Incorporated (GLW) и MKS Inc. (MKSI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GLW крупнее в 7.8× (165,28 млрд $ vs 21,15 млрд $). По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 64.21 против 86.13 у GLW (разница составляет 25.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GLW (15.65% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLW — 11.09%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GLW предлагает более высокую дивидендную доходность (0.62% vs 0.29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 58/100 у GLW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GLW и MKSI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GLWMKSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKSI с P/E 64.21 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MKSI дешевле: 5.17 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7.47, у GLW — 13.20. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLW — 15.65%, у MKSI — 12.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLW удерживает чистую маржу на уровне 11.09%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLWMKSI

Показатель	GLW	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	86.13	64.21
P/B	13.20	7.47
P/S	9.53	5.17
PEG	0.27	1.44
EV/EBITDA	43.13	23.93
Рентабельность
ROE	15.65%	12.24%
ROA	5.79%	3.75%
Валовая маржа	36.31%	43.61%
Операц. маржа	15.31%	14.76%
Чистая маржа	11.09%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.58
Текущая ликв.	1.61	1.11
Быстрая ликв.	1.06	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.62%	0.29%
Коэфф. выплат	55.30%	18.65%
EPS	$2.10	$4.85
Балансовая стоим.	$14.31	$41.71

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GLW — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 52.7 (нейтральная зона), MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.0% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLW стабильнее (2.05 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLW	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	52.68	61.90
Stochastic %K	42.51	70.41
CCI (20)	12.64	66.30
MFI	61.89	68.42
Williams %R	-57.49	-29.59
MACD гистограмма	-1.46	-1.32
Momentum (10)	-0.88	17.74
Тренд
ADX	28.14	19.05
Цена vs EMA 9	-2.54%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+0.46%	+5.62%
Цена vs SMA 50	+13.00%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+69.09%	+66.21%
Объём
CMF	-0.12	0.22
Volume Ratio	94.03	81.03
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.46
ATR %	7.09%	5.18%
Sharpe (1г)	2.74	2.61
RS Rating	97.00	97.00
52w от хая	-14.68	-4.69
BB ширина	38.77	21.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, MKSI — 295 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GLW	MKSI
Выручка	15,63 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	1,60 млрд $	295 млн $
EPS (TTM)	$1.86	$4.39
Операц. Cash Flow	2,69 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	497 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLW — 0.62%, MKSI — 0.29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLW — 55.30%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GLW	MKSI
Див. доходность	0.62%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.56	$0.50
Коэфф. выплат	55.30%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.22%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июле (+7.43%), для MKSI — январе (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +24.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или MKS Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MKS Inc.: P/E 64.21 против 86.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLW или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GLW — 15.65%, MKSI — 12.24%. Преимущество у GLW.

Какие дивиденды у Corning Incorporated и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLW — 0.62%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или MKS Inc.?

Выручка GLW за TTM — 15,63 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GLW или MKSI?

Чистая маржа GLW — 11.09%, MKSI — 8.03%. GLW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLW или MKSI?

Технический скоринг: GLW — 58/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLW или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу MKSI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией