Сравнение GLW vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -1170,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GLW показывает P/E 74,97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LFUS дешевле: 4,44 против 8,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4,41, у GLW — 11,35. EV/EBITDA LFUS — 41,59, у GLW — 42,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. GLW генерирует прибыль с ROE 15,93%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -0,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0,75, у LFUS — 0,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,97 | -1170,64 | |
| P/B | 11,35 | 4,41 | |
| P/S | 8,41 | 4,44 | |
| PEG | 0,55 | 4,73 | |
| EV/EBITDA | 42,63 | 41,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | -0,32% | |
| ROA | 5,77% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 36,32% | 39,28% | |
| Операц. маржа | 15,47% | 3,65% | |
| Чистая маржа | 11,20% | -0,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 2,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,24 | 2,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 0,66% | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | -932,71% | |
| EPS | $2,21 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $15,26 | $103,47 | |
Технический анализ
LFUS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GLW — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 51,6 (нейтральная зона), LFUS — 60,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 3,1%, GLW — ниже на -7,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GLW — 18,3 (нет тренда), LFUS — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LFUS стабильнее (1,72 vs 2,66). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,59 | 59,98 | |
| Stochastic %K | 91,51 | 80,74 | |
| CCI (20) | 59,98 | 111,46 | |
| MFI | 55,72 | 59,64 | |
| Williams %R | -8,49 | -19,26 | |
| MACD гистограмма | 3,30 | 7,08 | |
| Momentum (10) | 19,03 | 51,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,28 | 19,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,92% | +2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,68% | +4,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,53% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,93% | +29,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 72,81 | 37,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 1,72 | |
| ATR % | 8,48% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 1,65 | |
| RS Rating | 95,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -39,04 | -8,79 | |
| BB ширина | 41,75 | 22,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLW растёт быстрее по выручке: +19,10% год к году против +8,90% у LFUS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GLW зарабатывает 1,60 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.10% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +215.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,86 | -$2,89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLW — 0,68%, LFUS — 0,66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | 0,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $2,30 | |
| Коэфф. выплат | 52,16% | -932,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,64% | 2,63% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июне (+7,12%), для LFUS — мае (+6,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2,24%), LFUS — март (-3,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +25,07% против +17,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Inc или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или LFUS?
Какие дивиденды у Corning Inc и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Inc или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLW или LFUS?
Что лучше купить — GLW или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией