Сравнение GLW vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GLW показывает P/E 86.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LFUS дешевле: 4.48 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у GLW — 13.20. EV/EBITDA GLW — 43.13, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. GLW генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | -275.75 | |
| P/B | 13.20 | 4.40 | |
| P/S | 9.53 | 4.48 | |
| PEG | 0.27 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -1.57% | |
| ROA | 5.79% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 11.09% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | -183.16% | |
| EPS | $2.10 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $100.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GLW — 57.8 (нейтральная зона), LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LFUS стабильнее (1.68 vs 2.06). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.79 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 62.79 | 47.49 | |
| CCI (20) | 42.63 | 22.54 | |
| MFI | 62.57 | 54.14 | |
| Williams %R | -37.21 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | -3.01 | |
| Momentum (10) | 9.49 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +78.62% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 68.87 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 1.68 | |
| ATR % | 6.73% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 2.87 | 1.99 | |
| RS Rating | 97.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -9.33 | -8.82 | |
| BB ширина | 38.82 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GLW зарабатывает 1,60 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLW — 0.62%, LFUS — 0.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GLW | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июле (+7.43%), для LFUS — июле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или LFUS?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLW или LFUS?
Что лучше купить — GLW или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией