ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLW vs KEYS

Тикер 1
Тикер 2
GLW16
24KEYS
Corning Inc (GLW) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GLW крупнее в 2,3× (140,80 млрд $ vs 60,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KEYS выглядит привлекательнее: 58,31 против 75,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует KEYS (17,44% vs 15,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у GLW — 11,20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0,67% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:16 в пользу KEYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GLW
Corning Inc
GLWNYSE
$163,46-$3,98 (-2,38%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 140,80 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
2.7
Качество
7.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$355,32+$0,82 (+0,23%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 60,72 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GLWKEYS

Фундаментальный анализ

KEYS торгуется с P/E 58,31, тогда как GLW — с P/E 75,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA GLW — 38,75, у KEYS — 42,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEYS — 17,44%, у GLW — 15,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17,25%, опережая GLW (11,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0,75, у KEYS — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLWKEYS
ПоказательGLWKEYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E75,7858,31
P/B11,479,69
P/S8,509,95
PEG0,561,40
EV/EBITDA38,7542,31
Рентабельность
ROE15,93%17,44%
ROA5,77%8,95%
Валовая маржа36,32%63,67%
Операц. маржа15,47%18,17%
Чистая маржа11,20%17,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,750,44
Текущая ликв.1,811,90
Быстрая ликв.1,241,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,67%0,00%
Коэфф. выплат52,16%0,00%
EPS$2,21$6,07
Балансовая стоим.$15,26$36,60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GLW — 52,7, KEYS — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 6,5%, GLW — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GLW — 16,1 (нет тренда), KEYS — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KEYS — 1,81, GLW — 2,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWKEYS
Общая оценка
62
63
Осцилляторы
53
63
Тренд
65
74
Объём
50
38
Волатильность
55
40
ИндикаторGLWKEYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,6762,60
Stochastic %K94,6595,55
CCI (20)102,30162,80
MFI55,3445,12
Williams %R-5,35-4,45
MACD гистограмма3,914,30
Momentum (10)43,3957,78
Тренд
ADX16,1113,24
Цена vs EMA 9+6,16%+5,04%
Цена vs EMA 20+5,20%+7,09%
Цена vs SMA 50-5,95%+6,55%
Цена vs SMA 200+22,23%+29,37%
Объём
CMF0,05-0,05
Volume Ratio62,0365,19
Волатильность и статистика
Beta2,701,81
ATR %7,71%3,71%
Sharpe (1г)1,691,92
RS Rating95,0093,00
52w от хая-38,38-5,46
BB ширина31,6517,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLW генерирует 15,63 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLW — +19,10%, KEYS — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, KEYS — 846 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLWKEYSЛидер
Выручка15,63 млрд $5,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.10%+8.00%
Чистая прибыль1,60 млрд $846 млн $
Рост прибыли (г/г)+215.40%+37.80%
EPS (TTM)$1,86$4,90
Операц. Cash Flow2,69 млрд $1,41 млрд $
Free Cash Flow1,41 млрд $1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0,67% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательGLWKEYSЛидер
Див. доходность0,67%—
Годовые дивиденды$0,84—
Коэфф. выплат52,16%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-2,64%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLW показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7,12%), KEYS — в ноябре (+8,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2,24%), KEYS — март (-0,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +25,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLW
+5,7
+1,8
-2,2
+1,2
+3,5
+7,1
+3,4
+0,1
+2,0
+0,2
+3,0
-0,6
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Inc или Keysight Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Keysight Technologies, Inc. ниже (58,31 vs 75,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GLW или KEYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLW — 15,93%, KEYS — 17,44%. Преимущество у KEYS.
Какие дивиденды у Corning Inc и Keysight Technologies, Inc.?
Corning Inc выплачивает дивиденды с доходностью 0,67%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Corning Inc или Keysight Technologies, Inc.?
Выручка GLW за TTM — 15,63 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GLW или KEYS?
Чистая маржа GLW — 11,20%, KEYS — 17,25%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLW или KEYS?
Технический скоринг: GLW — 62/100, KEYS — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLW или KEYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу KEYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией