Сравнение GLW vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

GLW20

20KEYS

Corning Incorporated (GLW) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GLW крупнее в 2.9× (165,28 млрд $ vs 57,89 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KEYS выглядит привлекательнее: 56.36 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует KEYS (17.44% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GLW выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GLW набирает 58 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GLWKEYS

Фундаментальный анализ

KEYS торгуется с P/E 56.36, тогда как GLW — с P/E 86.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B KEYS — 9.35, у GLW — 13.20. EV/EBITDA KEYS — 40.98, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEYS — 17.44%, у GLW — 15.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая GLW (11.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у KEYS — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLWKEYS

Показатель	GLW	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	86.13	56.36
P/B	13.20	9.35
P/S	9.53	9.64
PEG	0.27	1.35
EV/EBITDA	43.13	40.98
Рентабельность
ROE	15.65%	17.44%
ROA	5.79%	8.95%
Валовая маржа	36.31%	63.67%
Операц. маржа	15.31%	18.17%
Чистая маржа	11.09%	17.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.44
Текущая ликв.	1.61	1.90
Быстрая ликв.	1.06	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.62%	0.00%
Коэфф. выплат	55.30%	0.00%
EPS	$2.10	$6.07
Балансовая стоим.	$14.31	$36.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLW: скоринг 58/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLW — 52.7, KEYS — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. GLW и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.0% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KEYS — 1.69, GLW — 2.05. GLW значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLWKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLW	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	52.68	47.17
Stochastic %K	42.51	25.33
CCI (20)	12.64	-88.51
MFI	61.89	41.31
Williams %R	-57.49	-74.67
MACD гистограмма	-1.46	-4.42
Momentum (10)	-0.88	-17.51
Тренд
ADX	28.14	23.67
Цена vs EMA 9	-2.54%	-2.78%
Цена vs EMA 20	+0.46%	-2.38%
Цена vs SMA 50	+13.00%	+4.59%
Цена vs SMA 200	+69.09%	+48.34%
Объём
CMF	-0.12	0.14
Volume Ratio	94.03	167.71
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.69
ATR %	7.09%	3.70%
Sharpe (1г)	2.74	1.94
RS Rating	97.00	91.00
52w от хая	-14.68	-8.81
BB ширина	38.77	11.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLW генерирует 15,63 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, KEYS — 846 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GLW	KEYS
Выручка	15,63 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	1,60 млрд $	846 млн $
EPS (TTM)	$1.86	$4.90
Операц. Cash Flow	2,69 млрд $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0.62% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GLW	KEYS
Див. доходность	0.62%	—
Годовые дивиденды	$0.56	—
Коэфф. выплат	55.30%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.22%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.43%), KEYS — в ноябре (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +24.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Keysight Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Keysight Technologies, Inc. ниже (56.36 vs 86.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GLW или KEYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GLW — 15.65%, KEYS — 17.44%. Преимущество у KEYS.

Какие дивиденды у Corning Incorporated и Keysight Technologies, Inc.?

Corning Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.62%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Keysight Technologies, Inc.?

Выручка GLW за TTM — 15,63 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. GLW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GLW или KEYS?

Чистая маржа GLW — 11.09%, KEYS — 17.25%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLW или KEYS?

Технический скоринг: GLW — 58/100, KEYS — 47/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLW или KEYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией