Сравнение GLW vs JBL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JBL выглядит привлекательнее: 45.44 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 9.53 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GLW — 13.20, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у GLW — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GLW удерживает чистую маржу на уровне 11.09%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.76 у GLW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GLW | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 45.44 | |
| P/B | 13.20 | 27.35 | |
| P/S | 9.53 | 1.11 | |
| PEG | 0.27 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 58.99% | |
| ROA | 5.79% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 9.04% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 4.32% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 2.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 3.27 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 4.33% | |
| EPS | $2.10 | $7.60 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $12.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLW сильнее: 74/100 против 64/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLW составляет 57.8 (нейтральная зона), у JBL — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLW и JBL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +12.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JBL менее волатилен — бета 1.84 против 2.06 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.79 | 55.18 | |
| Stochastic %K | 62.79 | 46.05 | |
| CCI (20) | 42.63 | -12.39 | |
| MFI | 62.57 | 41.99 | |
| Williams %R | -37.21 | -53.95 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | -4.08 | |
| Momentum (10) | 9.49 | -27.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +1.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +12.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +78.62% | +41.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 68.87 | 77.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 1.84 | |
| ATR % | 6.73% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.87 | 1.89 | |
| RS Rating | 97.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -9.33 | -7.31 | |
| BB ширина | 38.82 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, JBL — 657 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 29,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 657 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $6.00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,17 млрд $ |
Дивиденды
GLW и JBL — дивидендные акции. Доходность: GLW — 0.62%, JBL — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLW — 55.30%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GLW | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 4.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июле (+7.43%), а JBL — на декабре (+6.00%). Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +24.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Jabil Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или JBL?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Jabil Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Jabil Inc.?
У кого выше маржинальность — GLW или JBL?
Какая акция лучше по технике — GLW или JBL?
Что лучше купить — GLW или JBL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией