Сравнение GLW vs ITRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITRI выглядит привлекательнее: 12.59 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 9.53 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у GLW — 13.20. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITRI (17.44% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 12.32%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у ITRI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLW | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 12.59 | |
| P/B | 13.20 | 2.26 | |
| P/S | 9.53 | 1.54 | |
| PEG | 0.27 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 7.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 17.44% | |
| ROA | 5.79% | 7.27% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 38.82% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 13.04% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 12.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.10 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $36.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLW сильнее: 58/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLW составляет 52.7 (нейтральная зона), у ITRI — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLW торгуется выше SMA 50 (13.0%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLW выше SMA 200 (+69.1%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу GLW. ADX: GLW — 28.1 (выраженный тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 2.05 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.68 | 40.82 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 38.55 | |
| CCI (20) | 12.64 | -90.71 | |
| MFI | 61.89 | 45.91 | |
| Williams %R | -57.49 | -61.45 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.14 | 34.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.46% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.00% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.09% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 94.03 | 92.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.55 | |
| ATR % | 7.09% | 3.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | -0.80 | |
| RS Rating | 97.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -14.68 | -42.71 | |
| BB ширина | 38.77 | 13.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLW — 15,63 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, ITRI — 301,06 млн $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 301,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $6.62 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 403,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 380,85 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GLW обеспечивает 0.62% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GLW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLW | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLW приходится на июле (+7.43%), а ITRI — на мае (+6.59%). Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), ITRI — март (-6.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Itron, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLW или ITRI?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Itron, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Itron, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLW или ITRI?
Какая акция лучше по технике — GLW или ITRI?
Что лучше купить — GLW или ITRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией