Сравнение GLW vs GRMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GRMN дешевле: 6.14 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у GLW — 13.20. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRMN — 19.93%, у GLW — 15.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая GLW (11.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLW — 0.76, у GRMN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLW | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.13 | 26.35 | |
| P/B | 13.20 | 4.94 | |
| P/S | 9.53 | 6.14 | |
| PEG | 0.27 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 43.13 | 19.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 19.93% | |
| ROA | 5.79% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 36.31% | 59.14% | |
| Операц. маржа | 15.31% | 26.46% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 23.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 4.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 3.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 39.91% | |
| EPS | $2.10 | $9.01 | |
| Балансовая стоим. | $14.31 | $48.12 | |
Технический анализ
GLW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLW — 57.8 (нейтральная зона), GRMN — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как GRMN ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GLW — 27.6 (выраженный тренд), GRMN — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRMN стабильнее (1.27 vs 2.06). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLW | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.79 | 48.78 | |
| Stochastic %K | 62.79 | 67.56 | |
| CCI (20) | 42.63 | -22.09 | |
| MFI | 62.57 | 50.07 | |
| Williams %R | -37.21 | -32.44 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 9.49 | -2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.56 | 24.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +78.62% | +4.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 68.87 | 81.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 1.27 | |
| ATR % | 6.73% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 2.87 | 0.51 | |
| RS Rating | 97.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -9.33 | -12.25 | |
| BB ширина | 38.82 | 15.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLW — 15,63 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLW — 1,60 млрд $, GRMN — 1,66 млрд $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLW — 1,41 млрд $, GRMN — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLW | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 7,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,60 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $8.65 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLW — 0.62%, GRMN — 1.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLW — 13 лет, GRMN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLW — 55.30%, GRMN — 39.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GLW | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $1.05 | |
| Коэфф. выплат | 55.30% | 39.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -18.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLW — июле (+7.43%), для GRMN — феврале (+5.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLW — март (-2.24%), GRMN — сентябрь (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corning Incorporated или Garmin Ltd.?
У кого выше рентабельность — GLW или GRMN?
Какие дивиденды у Corning Incorporated и Garmin Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Corning Incorporated или Garmin Ltd.?
У кого выше маржинальность — GLW или GRMN?
Какая акция лучше по технике — GLW или GRMN?
Что лучше купить — GLW или GRMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией