Сравнение GLRX vs WTCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTCM с P/E 3.17 (у GLRX — 5.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GLRX дешевле: 0.40 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WTCM — 0.29, у GLRX — 2.30. WTCM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WTCM — 3.54, у GLRX — 7.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLRX (43.22% vs 9.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WTCM — 54.12%, у GLRX — 7.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GLRX значительно выше: D/E 14.36 vs 0.21 у WTCM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GLRX | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.32 | 3.17 | |
| P/B | 2.30 | 0.29 | |
| P/S | 0.40 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 43.22% | 9.07% | |
| ROA | 2.81% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 35.75% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 27.68% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 7.50% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.36 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 4.30 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.14% | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| EPS | $10.94 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $25.31 | $48.75 | |
Технический анализ
WTCM набирает 44 из 100 по техническому скорингу, GLRX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLRX — 16.1 (зона перепроданности), WTCM — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLRX на -10.9%, WTCM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GLRX — 35.7 (выраженный тренд), WTCM — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | GLRX | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 16.06 | 40.73 | |
| Stochastic %K | 11.62 | 51.72 | |
| CCI (20) | -205.21 | 7.72 | |
| MFI | 3.04 | 52.03 | |
| Williams %R | -88.38 | -48.28 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -6.34 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.69 | 14.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.33% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.00% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.90% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -1.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 271.01 | 18.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.13 | |
| ATR % | 2.58% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.41 | |
| RS Rating | — | 79.00 | |
| 52w от хая | -26.90 | -23.78 | |
| BB ширина | 14.67 | 2.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLRX — 41,28 млрд ₽, WTCM — 10,16 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLRX растёт быстрее по выручке: +96.33% год к году против +13.94% у WTCM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GLRX — 3,09 млрд ₽, WTCM — 5,50 млрд ₽. WTCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLRX — -19,50 млрд ₽, WTCM — 1,36 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLRX | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,28 млрд ₽ | 10,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +96.33% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 3,09 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +101.37% | — |
| EPS (TTM) | $10.94 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -19,04 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -19,50 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
Дивиденды
WTCM выплачивает дивиденды с доходностью 6.14% годовых, тогда как GLRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WTCM выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как GLRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLRX | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLRX — январе (+4.07%), для WTCM — январе (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLRX — март (-6.91%), WTCM — май (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Глоракс или ЦМТ?
У кого выше рентабельность — GLRX или WTCM?
Какие дивиденды у Глоракс и ЦМТ?
Какая компания крупнее по выручке — Глоракс или ЦМТ?
У кого выше маржинальность — GLRX или WTCM?
Какая акция лучше по технике — GLRX или WTCM?
Что лучше купить — GLRX или WTCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией