Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GLRX vs KFBA

Тикер 1

Тикер 2

GLRX23

14KFBA

Инвесторы часто выбирают между GLRX и KFBA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Девелопмент и управление». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLRX с P/E 5,32 (у KFBA — 21,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GLRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 43,22% против 30,53% у KFBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLRX — 7,50%, KFBA — 6,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GLRX сильнее: 55/100 против 21/100 у KFBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:14 — убедительное преимущество GLRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ГЛОРАКС

GLRXRU

₽36,62

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

7.4

Качество

6.6

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Инград

KFBARU

₽1680,00

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank3.9

Стоимость

3.9

Качество

7.5

Рост

6.4

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

GLRXKFBA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GLRX выглядит привлекательнее: 5,32 против 21,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GLRX дешевле: 0,40 против 1,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLRX дешевле: 2,30 против 6,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLRX оценён ниже: 7,09 vs 8,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLRX составляет 43,22%, что превышает показатель KFBA (30,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLRX впереди: 7,50% против 6,99% у KFBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLRX — 14,36, KFBA — 12,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLRXKFBA

Показатель	GLRX	KFBA
Мультипликаторы оценки
P/E	5,32	21,83
P/B	2,30	6,68
P/S	0,40	1,52
PEG	—	0,05
EV/EBITDA	7,09	8,81
Рентабельность
ROE	43,22%	30,53%
ROA	2,81%	2,20%
Валовая маржа	35,75%	40,50%
Операц. маржа	27,68%	41,27%
Чистая маржа	7,50%	6,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	14,36	12,88
Текущая ликв.	4,30	1,43
Быстрая ликв.	2,05	0,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	45,86%
EPS	$10,94	$79,35
Балансовая стоим.	$25,31	$259,46

Технический анализ

GLRX набирает 55 из 100 по техническому скорингу, KFBA — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLRX — 49,4 (нейтральная зона), KFBA — 39,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLRX на -6,2%, KFBA на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GLRX — 20,1 (слабый тренд), KFBA — 27,5 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) GLRX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLRXKFBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLRX	KFBA
Осцилляторы
RSI (14)	49,36	39,65
Stochastic %K	61,94	30,77
CCI (20)	54,38	-123,02
MFI	56,20	40,92
Williams %R	-38,06	-69,23
MACD гистограмма	0,61	0,42
Momentum (10)	-0,56	-10,00
Тренд
ADX	20,07	27,49
Цена vs EMA 9	-0,31%	-0,95%
Цена vs EMA 20	+0,78%	-1,41%
Цена vs SMA 50	-6,18%	-3,01%
Цена vs SMA 200	—	-4,44%
Объём
CMF	0,09	-0,35
Volume Ratio	34,52	1,44
Волатильность и статистика
Beta	—	0,10
ATR %	6,15%	2,06%
Sharpe (1г)	—	-0,03
RS Rating	—	79,00
52w от хая	-47,96	-20,39
BB ширина	30,01	4,58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLRX — 41,28 млрд ₽, KFBA — 46,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLRX растёт быстрее по выручке: +26,60% год к году против -0,40% у KFBA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GLRX — 3,09 млрд ₽, KFBA — 3,27 млрд ₽. KFBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLRX генерирует -19,50 млрд ₽, KFBA — -26,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLRX	KFBA	Лидер
Выручка	41,28 млрд ₽	46,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+26.60%	-0.40%
Чистая прибыль	3,09 млрд ₽	3,27 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+153.40%	—	—
EPS (TTM)	$10,94	$79,35
Операц. Cash Flow	-19,04 млрд ₽	-26,43 млрд ₽
Free Cash Flow	-19,50 млрд ₽	-26,49 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KFBA выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GLRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	GLRX	KFBA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$36,39
Коэфф. выплат	—	45,86%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLRX

—

KFBA

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГЛОРАКС или Инград?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ГЛОРАКС: P/E 5,32 против 21,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLRX или KFBA?

ROE GLRX — 43,22%, KFBA — 30,53%. GLRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ГЛОРАКС и Инград?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ГЛОРАКС или Инград?

По объёму выручки: GLRX — 41,28 млрд ₽, KFBA — 46,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLRX или KFBA?

Чистая маржа GLRX — 7,50%, KFBA — 6,99%. GLRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLRX или KFBA?

Технический скоринг: GLRX — 55/100, KFBA — 21/100. GLRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLRX или KFBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 37 метрик GLRX выигрывает 23, KFBA — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией