Сравнение GLPI vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 32.02 у WPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у WPC — 26.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 32.02 | |
| P/B | 2.85 | 1.98 | |
| P/S | 8.26 | 8.41 | |
| PEG | 0.00 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 6.30% | |
| ROA | 6.48% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 154.85% | |
| EPS | $3.19 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLPI и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.23 у GLPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 89.42 | |
| CCI (20) | -36.10 | 120.53 | |
| MFI | 28.63 | 49.61 | |
| Williams %R | -59.65 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.06 | |
| ATR % | 1.54% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 1.12 | |
| RS Rating | 42.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -1.04 | |
| BB ширина | 4.53 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, WPC — 466,36 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
GLPI и WPC — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или WPC?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или WPC?
Какая акция лучше по технике — GLPI или WPC?
Что лучше купить — GLPI или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией