ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLPI vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
GLPI24
21WPC
Сравнение Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и W. P. Carey Inc. (WPC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. GLPI торгуется с P/E 12,41, тогда как WPC — с P/E 24,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE GLPI — 20,59%, у WPC — 7,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 58,53%, опережая WPC (34,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности GLPI впереди: 7,38% годовых против 5,24% у WPC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 41/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
GLPINASDAQ
$42,64-$0,17 (-0,40%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,08 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.2
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
$70,00-$0,66 (-0,93%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,95 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.5
Качество
5.8
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GLPIWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 12,41 vs 24,12 у WPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B WPC — 1,84, у GLPI — 2,40. EV/EBITDA GLPI — 12,13, у WPC — 17,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (20,59% vs 7,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 58,53%, у WPC — 34,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1,68, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPIWPC
ПоказательGLPIWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,4124,12
P/B2,401,84
P/S7,338,48
PEG0,000,26
EV/EBITDA12,1317,99
Рентабельность
ROE20,59%7,83%
ROA6,84%3,50%
Валовая маржа47,05%52,76%
Операц. маржа82,61%33,62%
Чистая маржа58,53%34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,681,03
Текущая ликв.9,430,46
Быстрая ликв.9,430,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,38%5,24%
Коэфф. выплат93,07%124,75%
EPS$3,46$2,88
Балансовая стоим.$19,25$38,45

Технический анализ

По техническому скорингу GLPI сильнее: 41/100 против 30/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 35,9 (нейтральная зона), у WPC — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -5,2%, WPC на -3,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WPC выше SMA 200 (+0,1%), GLPI — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. ADX: GLPI — 13,1 (нет тренда), WPC — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета -0,05 против 0,00 у GLPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GLPIWPC
Общая оценка
41
30
Осцилляторы
39
39
Тренд
22
38
Объём
69
31
Волатильность
65
58
ИндикаторGLPIWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,9334,47
Stochastic %K4,517,02
CCI (20)-193,42-134,44
MFI39,6433,91
Williams %R-95,49-92,98
MACD гистограмма-0,14-0,47
Momentum (10)-2,23-5,55
Тренд
ADX13,0621,88
Цена vs EMA 9-2,92%-2,51%
Цена vs EMA 20-3,65%-3,41%
Цена vs SMA 50-5,17%-3,80%
Цена vs SMA 200-6,18%+0,14%
Объём
CMF0,05-0,07
Volume Ratio106,1868,78
Волатильность и статистика
Beta0,00-0,05
ATR %2,16%2,02%
Sharpe (1г)-0,540,20
RS Rating29,0045,00
52w от хая-14,29-8,49
BB ширина6,449,54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WPC: +8,90% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, WPC — 466,36 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLPIWPCЛидер
Выручка1,59 млрд $1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.10%+8.90%
Чистая прибыль825,11 млн $466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.20%+1.20%
EPS (TTM)$2,95$2,11
Операц. Cash Flow1,13 млрд $1,28 млрд $
Free Cash Flow824,97 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

GLPI и WPC — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 7,38%, WPC — 5,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGLPIWPCЛидер
Див. доходность7,38%5,24%
Годовые дивиденды$1,60$1,87
Коэфф. выплат93,07%124,75%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-11,21%-14,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3,30%), а WPC — на июле (+3,91%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3,42%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +5,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLPI
+1,5
+0,1
-2,0
+2,6
+3,3
-0,6
+2,8
+1,2
-3,4
+0,3
+0,9
+1,1
WPC
+2,5
-0,1
-1,8
+2,5
+1,9
+0,1
+3,9
-0,6
-5,2
-0,7
+3,2
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
По P/E Gaming and Leisure Properties, Inc. оценена ниже: 12,41 против 24,12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GLPI или WPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLPI — 20,59%, WPC — 7,83%. Преимущество у GLPI.
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 7,38%, WPC — 5,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
Выручка GLPI за TTM — 1,59 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GLPI или WPC?
Чистая маржа GLPI — 58,53%, WPC — 34,33%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLPI или WPC?
Технический скоринг: GLPI — 41/100, WPC — 30/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLPI или WPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу GLPI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией